| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.81 | 1.22 | -0.98 |
| 同类平均 | 25.43 | -1.46 | -1.04 |
| 基准指数 | 19.27 | -2.02 | -3.26 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | -10.65 | 1.21 | -0.87 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 9.31 |
| 基准指数 | 6.93 | -2.32 | 2.82 | 3.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 85 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.18% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 10.27% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.55% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 31.86 | 40.17 | -8.31 |
基础材料 | 8.85 | 9.92 | -1.07 |
可选消费 | 3.82 | 6.84 | -3.02 |
金融服务 | 19.19 | 22.70 | -3.50 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 54.30 | 44.10 | 10.20 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 31.63 | 16.30 | 15.33 |
科技 | 22.67 | 23.64 | -0.97 |
防御性 | 13.84 | 15.73 | -1.89 |
必选消费 | 5.02 | 7.84 | -2.82 |
医疗保健 | 3.79 | 5.03 | -1.24 |
公用事业 | 5.03 | 2.86 | 2.17 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 301162 | 国能日新 | 科技 | 6.71% | 2.33% | 2 | |
| 301571 | 国科天成 | 工业 | 6.22% | 1.22% | 3 | |
| 001280 | 中国铀业 | 能源 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 4.89% | 0.55% | 2 | |
| 301087 | 可孚医疗 | 医疗保健 | 4.64% | 新增 | 1 | |
| 688543 | 国科军工 | 工业 | 4.54% | 0.85% | 2 | |
| 001221 | 悍高集团 | 可选消费 | 4.43% | 1.14% | 2 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 4.23% | -0.24% | 2 | |
| 601211 | 国泰海通 | 金融服务 | 4.04% | -0.35% | 2 | |
| 000975 | 山金国际 | 基础材料 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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