| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.03 | 58.64 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.99 | 15.02 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 68 | 14 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.44 | 11.01 | 17.86 | 65.14 | 33.37 | 19.15 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.89 | 0.84 | 4.04 | 22.52 | 15.50 | 4.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 21 | 23 | 17 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 40.28% | 20.13% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -17.64% | -10.64% |
下行风险 | 优于5%同类 | 18.01% | 9.53% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 20.96% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | -0.14% | |
Beta | — | 2.84 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于80%同类 | 42.62% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 28.32% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 1.50 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 273.60% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 295.69% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.14%
隐性费率1.01%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.83 | 40.17 | -4.33 |
基础材料 | 3.80 | 9.92 | -6.12 |
可选消费 | 32.03 | 6.84 | 25.20 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 64.17 | 44.10 | 20.06 |
通信服务 | 9.10 | 1.72 | 7.38 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 31.02 | 16.30 | 14.72 |
科技 | 24.04 | 23.64 | 0.40 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 8.34% | 3.12% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.27% | 3.08% | 2 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 8.02% | 2.34% | 2 | |
| 002837 | 英维克 | 工业 | 7.58% | -1.30% | 3 | |
| 002851 | 麦格米特 | 工业 | 6.24% | 新增 | 1 | |
| 688392 | 骄成超声 | 工业 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 5.00% | 新增 | 1 | |
| 600418 | 江淮汽车 | 可选消费 | 4.99% | -1.20% | 2 | |
| 301607 | 富特科技 | 可选消费 | 4.84% | -3.50% | 2 | |
| 300757 | 罗博特科 | 工业 | 4.21% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 62.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 32.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.76 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 104.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 长城均衡成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城均衡成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城均衡成长混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-17 | |
| 7 | 长城均衡成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-17 | |
| 8 | 长城均衡成长混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 长城均衡成长混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城均衡成长混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |