| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.04 | 33.13 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 15.60 | 13.83 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 15.69 | 7.58 | 14.19 | 58.29 | 24.68 | 14.72 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.01 | 0.35 | 1.60 | 17.35 | 14.40 | 2.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 27.48% | 20.13% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -13.25% | -10.64% |
下行风险 | 优于27%同类 | 13.35% | 9.53% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 10.46% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于69%同类 | 13.32% | |
Beta | — | 2.30 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 40.94% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 18.02% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.27 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 248.50% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 158.67% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.27%
隐性费率1.23%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.52 | 40.17 | 3.35 |
基础材料 | 20.75 | 9.92 | 10.84 |
可选消费 | 12.29 | 6.84 | 5.45 |
金融服务 | 10.48 | 22.70 | -12.22 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 52.45 | 44.10 | 8.35 |
通信服务 | 4.60 | 1.72 | 2.88 |
能源 | 2.12 | 2.45 | -0.32 |
工业 | 25.98 | 16.30 | 9.68 |
科技 | 19.75 | 23.64 | -3.89 |
防御性 | 4.03 | 15.73 | -11.70 |
必选消费 | 0.77 | 7.84 | -7.07 |
医疗保健 | 3.26 | 5.03 | -1.77 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.77 |
| 新兴亚洲 | 99.23 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.86% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 3.78% | 1.56% | 2 | |
| 03939 | 万国黄金集团 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.26% | 0.47% | 7 | |
| 000338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.87% | 新增 | 1 | |
| 600499 | 科达制造 | 工业 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 2.60% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | >100 万份 | 927.8 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 34.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 | 3.0000 | 1.2119 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴全可持续投资三年定开混合 | 019384 | 2023-12-04 | 4.13亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金分红公告 | 2026-01-30 | |
| 4 | 兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 |