| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.17 | -5.52 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 16.47 | 14.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 69 | 100 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.98 | -18.30 | -21.95 | -20.83 | -12.65 | -23.37 |
| 同类平均 | 1.89 | 2.59 | 14.83 | 43.51 | 24.95 | 11.37 |
| 业绩比较基准 | -0.22 | 1.33 | 3.99 | 17.43 | 15.07 | 2.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 100 | 100 |
| 同类基金数量 | 2521 | 2433 | 2310 | 2021 | 1714 | 2355 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 20.10% | 20.06% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -32.58% | -10.64% |
下行风险 | 优于6%同类 | 18.48% | 9.53% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 3.21% | 5.10% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -45.25% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -46.27% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 11.64% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -538.61 | |
月度胜率 | 优于10%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 28.82% | |
跌势捕获率 | 优于2%同类 | 254.80% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.09%
隐性费率1.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.02 | 40.17 | -11.15 |
基础材料 | 27.25 | 9.92 | 17.33 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 1.78 | 22.70 | -20.92 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 44.11 | 44.10 | 0.01 |
通信服务 | 3.79 | 1.72 | 2.07 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 6.45 | 16.30 | -9.85 |
科技 | 33.88 | 23.64 | 10.24 |
防御性 | 26.86 | 15.73 | 11.13 |
必选消费 | 0.53 | 7.84 | -7.32 |
医疗保健 | 26.34 | 5.03 | 21.31 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.92 |
| 新兴亚洲 | 97.08 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 3.13% | -1.26% | 3 | |
| 920021 | 流金科技 | 通信服务 | 3.08% | 新增 | 1 | |
| 300058 | 蓝色光标 | 通信服务 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 美登科技 | 科技 | 2.90% | 新增 | 1 | ||
| 688607 | 康众医疗 | 医疗保健 | 2.86% | 新增 | 1 | |
| 301171 | 易点天下 | 通信服务 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 300785 | 值得买 | 通信服务 | 2.69% | 新增 | 1 | |
| 300624 | 万兴科技 | 科技 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 300291 | 百纳千成 | 通信服务 | 2.65% | 新增 | 1 | |
| 300229 | 拓尔思 | 科技 | 2.62% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 96.9 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛策略优选混合A | 019394 | 2023-12-19 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.49% | 0 |
| 浦银安盛策略优选混合C | 019395 | 2023-12-19 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.89% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛策略优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛策略优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛策略优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-02-05 | |
| 6 | 浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-05 | |
| 7 | 浦银安盛策略优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-05 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 浦银安盛策略优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |