| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.15 | -0.09 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 3.66 | 1.13 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 13 | 86 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.48 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 2.70 | 0.95 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.95 | 1.85 | 2.13 | 0.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 31 | 56 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 1.00% | 0.71% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.92% | -0.58% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.73% | 0.40% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | 0.02% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于13%同类 | 0.44% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.99% | |
信息比率 | 优于13%同类 | 0.44 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 64.27% | |
跌势捕获率 | 优于18%同类 | 42.35% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 19.35% |
| 260205 | 26国开05 | 17.80% |
| 220208 | 22国开08 | 16.48% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 10.56% |
| 260401 | 26农发01 | 8.94% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 49.0 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 622.8 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.0365 | 1.0022 |
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.1000 | 1.0016 |
| 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.1000 | 1.0076 |
| 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.1000 | 1.0220 |
| 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.1000 | 1.0290 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 019400 | 2023-12-05 | 12.17亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.56% | 1 |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 022738 | 2024-12-11 | 3.55亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.76% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-21 | |
| 3 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 | 2026-05-20 | |
| 4 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 5 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 8 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-06 | |
| 10 | 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）的公告 | 2026-03-05 |