| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 15.93 | 2.44 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 13.61 | 0.50 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.89 | -1.32 | -2.21 | 6.18 | 5.17 | -1.59 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | -0.86 | -1.09 | -1.87 | 4.29 | 3.10 | -1.36 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 9.46% | — |
最大回撤 | 优于99%同类 | -8.37% | — |
下行风险 | 优于79%同类 | 5.42% | — |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.85% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于64%同类 | 1.82% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于64%同类 | 1.88% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 1.09% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 1.73 | |
月度胜率 | 优于48%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于76%同类 | 102.74% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | 87.85% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.30%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 100.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.89 | 40.17 | -39.28 |
基础材料 | 0.89 | 9.92 | -9.03 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.83 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 99.11 | 44.10 | 55.01 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 5.03 | 2.45 | 2.59 |
工业 | 94.07 | 16.30 | 77.78 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601816 | 京沪高铁 | 工业 | 0.05% | -0.02% | 10 | |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 0.05% | -0.02% | 10 | |
| 002352 | 顺丰控股 | 工业 | 0.04% | -0.02% | 10 | |
| 601006 | 大秦铁路 | 工业 | 0.03% | -0.01% | 10 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 0.03% | 0.01% | 3 | |
| 600115 | 中国东航 | 工业 | 0.02% | -0.02% | 8 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 0.02% | 新增 | 1 | |
| 600009 | 上海机场 | 工业 | 0.02% | -0.01% | 10 | |
| 600233 | 圆通速递 | 工业 | 0.02% | -0.00% | 3 | |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 0.01% | -0.01% | 10 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.85 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 019404 | 2023-09-27 | 0.24亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.17% | 1 |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 019405 | 2023-09-27 | 0.28亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 5 | 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 |