| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.69 | 1.34 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 69 | 51 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.46 | 0.79 | 1.47 | 1.75 | 0.58 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 67 | 75 | 76 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.12% | 0.27% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.04% | -0.11% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.02% | 0.11% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 0.42 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于33%同类 | -0.09% | |
跟踪误差 | 优于68%同类 | 0.16% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于20%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 93.99% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | 10.99% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 500,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 6.85% |
| 212480001 | 24建行债01A | 4.93% |
| 012582369 | 25北控集SCP002 | 4.93% |
| 2320015 | 23宁波银行01 | 3.52% |
| 250431 | 25农发31 | 2.59% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 15.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 61.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0600 | 1.1300 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0500 | 1.1181 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于汇添富短债债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 汇添富短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于汇添富短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 5 | 汇添富短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于汇添富短债债券型证券投资基金D类份额暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年12月19日更新） | 2025-12-19 | |
| 9 | 汇添富短债债券型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(2025年12月19日更新) | 2025-12-19 | |
| 10 | 汇添富短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |