| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.60 | 0.23 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 8 | 77 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.47 | 1.83 | 3.02 | 2.84 | 2.48 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 15 | 13 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 0.99% | 0.60% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -0.66% | -0.31% |
下行风险 | 优于34%同类 | 0.36% | 0.27% |
晨星风险 | 优于21%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 1.91 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于30%同类 | 4.60 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 5.33 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.72 | 0.76 |
Beta系数 | 1.15 | 0.81 | 0.87 |
Alpha % | -0.09 | 2.19 | 0.29 |
超额收益 % | 0.17 | 2.30 | 0.04 |
跟踪误差 % | 0.27 | 0.56 | 0.50 |
信息比率 | 0.63 | 4.11 | 0.09 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220210 | 22国开10 | 18.50% |
| 220205 | 22国开05 | 17.87% |
| 220215 | 22国开15 | 14.97% |
| 230205 | 23国开05 | 9.15% |
| 220220 | 22国开20 | 6.40% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 556.45 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 32.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-24 | 2026-06-24 | 0.0730 | 1.0476 |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.0310 | 1.0355 |
| 2025-03-20 | 2025-03-20 | 0.1020 | 1.0226 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.0520 | 1.0406 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0720 | 1.0259 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景泰通利纯债债券A | 019489 | 2023-12-13 | 72.87亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.48% | 1 |
| 景顺长城景泰通利纯债债券C | 019490 | 2023-12-13 | 0.20亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 2 | 景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增开源证券为销售机构的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购及转换转入业务的公告 | 2026-07-09 | |
| 8 | 关于景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金恢复接受非个人投资者伍佰万元以上申购及转换转入业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 景顺长城景泰通利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-06-23 |