| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 53.71 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.83 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 17 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.18 | 7.09 | 16.08 | 54.08 | 39.66 | 16.41 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.01 | 0.35 | 1.60 | 17.35 | 14.40 | 2.52 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 15 | 22 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 20.69% | 20.13% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -13.23% | -10.64% |
下行风险 | 优于87%同类 | 6.18% | 9.53% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 5.45% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 18.67% | |
Beta | — | 1.68 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 36.73% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 12.09% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 3.04 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 226.71% | |
跌势捕获率 | 优于57%同类 | 131.46% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.83%
隐性费率1.72%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.26% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 13.25% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.49% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 12.48 | 40.17 | -27.69 |
基础材料 | 5.05 | 9.92 | -4.86 |
可选消费 | 7.42 | 6.84 | 0.59 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 79.75 | 44.10 | 35.65 |
通信服务 | 3.54 | 1.72 | 1.83 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 22.45 | 16.30 | 6.16 |
科技 | 53.75 | 23.64 | 30.11 |
防御性 | 7.77 | 15.73 | -7.96 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 7.77 | 5.03 | 2.75 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.54 |
| 新兴亚洲 | 96.46 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 9.06% | 新增 | 1 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.57% | 1.71% | 2 | |
| 03896 | 金山云 | 科技 | 5.11% | 新增 | 1 | |
| 01860 | 汇量科技 | 通信服务 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 002624 | 完美世界 | 通信服务 | 4.68% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.66% | -0.38% | 6 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.49% | 新增 | 1 | |
| 688472 | 阿特斯 | 科技 | 4.05% | -0.49% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 3.67% | -0.30% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 117.4 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 227.8 万份 | 1,537.8 万份 | |
| 50-100 万份 | 未持有 | 107.5 万份 | 2,459.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴全创新优势混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴全创新优势混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 兴全创新优势混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 兴证全球创新优势混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-01 | |
| 5 | 兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-01 | |
| 6 | 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金变更基金名称、基金简称的公告 | 2025-12-01 | |
| 7 | 兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 兴证全球创新优势混合型证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 兴证全球基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 10 | 兴证全球创新优势混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |