南方中证国新央企科技引领ETF联接A
019529
净值 2026-10-23
1.3715
日涨跌幅
2.11%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
李佳亮
成立日期
2024-02-28
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.35亿
计价货币
人民币
综合费率
1.53%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 17.64 |
| 同类平均 | 42.97 |
| 业绩比较基准 | 17.47 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 87 |
| 同类基金数量 | 585 |
业绩比较基准为中证国新央企科技引领指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率（税后）x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.87 | -22.74 | 12.98 | 7.26 | 16.90 | 11.95 |
| 同类平均 | -7.75 | -23.31 | 15.06 | 6.00 | 31.97 | 10.69 |
| 业绩比较基准 | -7.95 | -24.07 | 10.43 | 4.56 | 15.75 | 9.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 48 | 75 | 51 |
| 同类基金数量 | 1120 | 1089 | 1013 | 884 | 573 | 956 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于64%同类 | 42.02% | 41.64% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -24.66% | -24.66% |
下行风险 | 优于61%同类 | 28.56% | 27.22% |
晨星风险 | 优于60%同类 | 17.52% | 16.41% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于51%同类 | 0.34 | 0.31 |
卡玛比率 | 优于58%同类 | 0.29 | 0.24 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.50 | 0.47 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证国新央企科技引领指数 | 招募说明书基准 中证国新央企科技引领指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
Beta系数 | 0.95 | 1.00 | 0.74 |
Alpha % | 2.29 | 2.51 | -0.49 |
超额收益 % | 2.75 | 2.70 | 0.29 |
跟踪误差 % | 2.47 | 1.00 | 17.03 |
信息比率 | 1.11 | 2.71 | 0.02 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.53%
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.93%
隐性费率0.58%
交易成本(估)0.35%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有1005只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–145 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
147–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 120 元
南方基金 线上/柜台直销 1折
9 家0.12%
买 10 万元 实付 120 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
79.87%
中国中盘
13.28%
中国小盘
0.38%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
3.98%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.44 | 2.16 | 1.29 |
基础材料 | 3.44 | 1.51 | 1.92 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.55 | 97.84 | -1.29 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 13.12 | 2.25 | 10.87 |
科技 | 83.44 | 95.59 | -12.16 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.94 | 0.06 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为中证信息技术全收益指数
重仓股票
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -99.71%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 12.98 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 33.68 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 518.26 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.12 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
吴国清 男
美国南加州大学金融工程硕士，具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金，任数量化投资部研究员；2015年5月28日至2016年8月5日，任投资经理助理；2017年4月13日至2018年9月4日，任南方荣优基金经理；2016年8月5日至2019年1月18日，任南方消费基金经理；2017年11月9日至2019年6月28日，任大数据100、大数据300基金经理；2016年11月23日至2021年11月12日，任南方中证500增强基金经理；2017年11月9日至2021年11月12日，任南方量化成长基金经理；2020年4月23日至2021年11月12日，任南方上证50增强基金经理；2016年12月30日至2024年5月31日，任南方绝对收益基金经理；2021年10月29日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理；2022年1月10日至今，任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理；2022年11月21日至今，兼任投资经理；2022年12月16日至今，任南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（QDII）基金经理；2022年12月23日至今，任南方北证50成份指数发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方中证主要消费ETF基金经理；2023年3月23日至今，任南方标普500ETF（QDII）基金经理；2023年4月13日至今，任南方沪深300ESG基准ETF基金经理；2023年6月21日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理；2023年7月28日至今，任南方中证通信服务ETF基金经理；2023年9月7日至今，任南方中证2000ETF基金经理；2023年12月5日至今，任南方中证电池主题指数发起基金经理；2024年2月28日至今，任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理；2024年3月19日至今，任南方中证光伏产业指数发起基金经理；2024年3月29日至今，任南方中证半导体产业指数发起基金经理；2024年4月15日至今，任南方上证科创板芯片ETF基金经理；2024年5月14日至今，任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理；2024年5月21日至今，任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接（QDII）基金经理；2024年7月8日至今，任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理。
指数型
任职稳定
自购超百万份
月度胜率高
10.2年
183.53亿
19
前50%
收益能力
前71%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，该基金可少量投资于非成份股（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府机构债券、地方政府债券、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金根据相关规定可参与融资、转融通证券出借业务。该基金可投资于存托凭证。基金的投资组合比例为：在建仓完成后，该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标ETF，目标ETF采用完全复制法。该基金并不参与目标ETF的管理。在正常市场情况下，该基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、成份股、备选成份股投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券及可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略；9、存托凭证投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证国新央企科技引领指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026上半年，市场稳步上涨，中证国新央企科技引领指数涨跌幅为46.48%。 本产品跟踪中证国新央企科技引领指数，中证国新央企科技引领指数的编制方案强调央企的科技属性和成长属性，主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、通信等行业的50只上市公司证券作为指数样本，代表央企科技企业的整体表现。 运作期间，我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”、“现金流精算系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析为：接受申购赎回所带来的仓位偏离，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
报告期内，央企科技板块迎来政策支持、资本加持与产业突破的良好局面。中美科技竞争进入常态化博弈阶段，海外供应链限制持续收紧，国内产业链自主可控从战略部署全面转向规模化产业落地，硬科技国产替代进入业绩兑现周期。央企科技企业在人工智能、卫星通信、大飞机等核心领域，国产替代进程显著提速，成为推动板块发展的核心动力。随着“十五五”规划谋划的推进，央企在国家安全和战略科技领域的重要性将进一步提升，国务院国资委将深化推进央企“AI+”专项行动，未来更多支持政策可期。综合来看，在政策持续催化、长线资金有力支持、国防安全需求刚性以及关键技术不断迭代的共同作用下，央企科技板块中长期配置价值突出，成长前景广阔。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 019529 | 2024-02-28 | 0.24亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.53% | 1 |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 019530 | 2024-02-28 | 0.12亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.83% | 1 |
基金公司
南方基金管理股份有限公司 基本信息 2026-06-30
112
基金经理人数
868
管理基金
7735.26亿
非货基规模
-709.87亿
-10.20%
近一年规模增长
930.85亿
18.06%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.99年
平均投管年限
3.49年
平均在职时长
80.77%
近三年留职率
36/163
平均投管年限排名
26/163
平均在职时长排名
48/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立西安分公司的公告 | 2026-10-15 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 3 | 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 6 | 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |