| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.36 | 34.24 |
| 同类平均 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 13.18 | 11.69 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 61 | 23 |
| 同类基金数量 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.25 | -1.11 | -0.95 | 8.86 | 14.84 | -1.87 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 5.38 | 1.83 | 2.90 | 17.95 | 11.71 | 3.08 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 43 | 93 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 13.35% | 15.30% |
最大回撤 | 优于44%同类 | -11.39% | -8.31% |
下行风险 | 优于51%同类 | 7.32% | 7.44% |
晨星风险 | 优于65%同类 | 1.72% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -11.76% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -9.10% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 7.03% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -63.95 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 74.27% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 146.99% | |
1.30%
显性费率0.90%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)3.59%
隐性费率3.45%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 66.08% |
债券 | 69.94% | 18.29% |
现金 | 24.12% | 13.69% |
商品 | 0.00% | 0.10% |
其他 | 5.94% | 1.83% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 44.36 | 43.07 | 1.29 |
基础材料 | 7.04 | 7.35 | -0.31 |
可选消费 | 10.35 | 8.09 | 2.27 |
金融服务 | 25.68 | 26.62 | -0.94 |
房地产 | 1.29 | 1.01 | 0.28 |
敏感性 | 33.17 | 37.58 | -4.41 |
通信服务 | 2.48 | 2.04 | 0.43 |
能源 | 2.18 | 2.71 | -0.53 |
工业 | 18.48 | 15.52 | 2.95 |
科技 | 10.03 | 17.30 | -7.27 |
防御性 | 22.47 | 19.35 | 3.12 |
必选消费 | 10.67 | 9.72 | 0.95 |
医疗保健 | 8.70 | 6.01 | 2.69 |
公用事业 | 3.10 | 3.62 | -0.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300620 | 光库科技 | 科技 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 002465 | 海格通信 | 科技 | 2.43% | 新增 | 1 | |
| 688066 | 航天宏图 | 科技 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 2.33% | 新增 | 1 | |
| 002281 | 光迅科技 | 科技 | 1.89% | 新增 | 1 | |
| 688313 | 仕佳光子 | 科技 | 1.88% | 新增 | 1 | |
| 300429 | 强力新材 | 基础材料 | 1.81% | 新增 | 1 | |
| 603083 | 剑桥科技 | 科技 | 1.71% | 新增 | 1 | |
| 301165 | 锐捷网络 | 科技 | 1.66% | 新增 | 1 | |
| 688048 | 长光华芯 | 科技 | 1.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 123.58 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.3 万份 | 1,381.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1.4290 | 1.2861 |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2.1350 | 1.4286 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 1.8260 | 1.6416 |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 3.4640 | 1.8225 |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 7.2210 | 2.1671 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 益民服务领先灵活配置混合A | 000410 | 2013-12-13 | 0.19亿 | 0.90% | 0.20% | — | 4.69% | 100 |
| 益民服务领先灵活配置混合C | 019615 | 2023-09-26 | 0.08亿 | 0.90% | 0.20% | 0.20% | 4.89% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 3 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 益民基金管理有限公司关于旗下部分基金参加东方证券股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 益民基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-02-02 | |
| 7 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 益民基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |