广发活期宝货币D
019672
净值 2026-09-21
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
温秀娟、任爽
成立日期
2023-10-20
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
1365.41亿
计价货币
人民币
综合费率
0.39%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
2.00
1.58
同类平均
1.67
1.27
基准指数
1.10
1.10
基准指数为中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.11
0.33
0.68
1.39
1.55
0.91
同类平均
0.08
0.26
0.54
1.12
1.25
0.73
基准指数
0.09
0.27
0.55
1.10
1.10
0.73
业绩数据截至2026-08-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于72%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.01%
晨星风险
优于72%同类0.00%0.00%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
夏普比率
优于97%同类13.751.06
卡玛比率
0.002349953963365.40
索提诺比率
0.002.31
相对基准表现
跟踪指标-近一年
晨星计算基准
暂无匹配
招募说明书基准
活期存款利率(税后)
晨星分类基准
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
拟合优度-R²
Beta系数
Alpha %
超额收益 %
1.040.29
跟踪误差 %
0.020.02
信息比率
51.8013.90

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近12个月收益序列回归,筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
1趋势拟合度 R²
衡量基准能否解释基金的历史收益走势,R² 越高(最高为1),说明走势匹配度越好
2相对市场波动 Beta
衡量基金相对基准的涨跌弹性,Beta 越接近1,说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.39%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.04%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.19%

隐性费率

0.19%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
30%
在同类基金的百分位
0.13%
本基金 0.39%
同类平均 0.51%
1.42%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.20%
同类平均 0.41%
1.20%
隐性费率
93%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.19%
同类平均 0.10%
0.68%
基金规模
本基金 1248.95亿
中位数 219.17亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有970只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.04%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销无限制
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2026-06-30
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2026-06-30
基金经理自持
增持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -5.37%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2026-06-30
高管投研
2026-06-30
内部员工
2026-06-30
管理人
2026-06-30
广发活期宝货币D
本基金
50-100 万份>100 万份4,351.5 万份未持有
广发活期宝货币A
未持有>100 万份294.2 万份未持有
广发活期宝货币B
未持有未持有未持有未持有
广发活期宝货币C
未持有0-10 万份11.1 万份未持有
广发货币A
未持有50-100 万份182.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-09-182026-09-180.00031.0000
2026-09-172026-09-170.00031.0000
2026-09-162026-09-160.00031.0000
2026-09-152026-09-150.00031.0000
2026-09-142026-09-140.00041.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
任爽
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。
主动型
任职稳定
无独立在管
权益仓位择时
13.7年
5649.64亿
4
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券(包括超级短期融资券); 4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; 9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略
1、利率预期策略;2、期限配置策略;3、品种配置策略;4、银行定期存款及大额存单投资策略;5、套利策略;6、流动性管理策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年,货币政策预期整体较为平稳,资金价格呈现“V”型走势。1月中上旬资金面波动有所加大,随着结构性降息、MLF和买断式逆回购净投放,1月下旬开始资金利率中枢趋于下行。2月资金面继续保持宽松,中长期资金保持净投放,地方债供给和春节扰动有限。3月上旬,受买断式逆回购缩量和国债净买入规模减少影响,资金预期出现一定波动,但中旬开始,同业活期自律机制升级推动资金利率继续下行,1年期同业存单利率突破前期震荡区间下限。4月至5月上旬,资金面步入超常规宽松状态,隔夜资金价格除跨月外都在利率走廊下限徘徊,央行持续回笼中长期流动性。5月中旬过后,随着冗余流动性持续回笼,大行净融出资金规模明显缩量,资金价格逐步向政策利率回归,DR001一度上行至政策利率上方,期间央行操作呈现收短放长特征。步入6月下旬,大行净融出逐步恢复,央行净投放呵护跨季流动性、收窄短端利率走廊波动区间并将开展隔夜逆回购操作,资金面预期趋于稳定。 报告期内,本组合以保持流动性为第一要务,在此基础上适当操作,尽量增厚组合收益。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年,美伊局势和国际油价均存在变数,叠加增长韧性和联储政策框架调整,海外较难重新步入宽松周期;国内货币政策支持性立场不变,但在重结构轻总量、重价格轻数量的政策导向下,年内降准降息的必要性和概率偏低;资金价格已完成向政策利率的回归,货币宽松的基调不变,但资金价格中枢可能较二季度抬升且内生稳定性有所降低。因此,预计未来一段时间内,货币市场会维持窄幅震荡的走势。未来我们将会根据情况适时调整组合配置,争取在稳健的基础上继续为投资者获取良好的投资回报。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-06-30
106
基金经理人数
948
管理基金
10252.20亿
非货基规模
795.35亿
9.56%
较上期
近一年规模增长
2279.46亿
33.62%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.50年
平均投管年限
3.21年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
21/163
平均投管年限排名
44/163
平均在职时长排名
15/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
晨星评级数量资产占比
5星
3526.07%
4星
7922.98%
3星
18430.62%
2星
10116.48%
1星
413.86%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-06-30
资产类型规模(亿)占比
股票型3142.6118.26%
固收型4453.2625.88%
混合型2548.5914.81%
货币6957.9940.43%
其它107.730.63%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发活期宝货币市场基金2026年中期报告
2026-08-31
2
广发活期宝货币市场基金2026年第2季度报告
2026-07-20
3
广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-06-16
4
广发基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告
2026-05-30
5
广发活期宝货币市场基金托管协议
2026-05-21
6
广发活期宝货币市场基金更新的招募说明书
2026-05-08
7
广发活期宝货币市场基金(广发活期宝货币D)基金产品资料概要更新
2026-05-08
8
广发活期宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
9
广发活期宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-30
10
广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
2026-03-11