广发活期宝货币D
019672
净值 2026-05-22
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
温秀娟、任爽
成立日期
2023-10-20
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
基金规模
1073.74亿
计价货币
人民币
综合费率
0.25%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
10,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
兴业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
2.00
1.58
同类平均
1.67
1.27
业绩比较基准
0.36
0.35
业绩比较基准为活期存款利率(税后)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.11
0.35
0.71
1.46
1.64
0.46
同类平均
0.09
0.28
0.57
1.19
1.34
0.38
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.12
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值(该基金因分类限制,不参与排名)
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于76%同类0.02%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于100%同类0.00%0.00%
晨星风险
优于77%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于94%同类0.26%
Beta
1.12
R2
0.97
超额收益
优于91%同类0.27%
跟踪误差
优于99%同类0.00%
信息比率
优于100%同类59.64
月度胜率
优于100%同类100.00%
涨势捕获率
优于91%同类122.99%
跌势捕获率
0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.25%

0.20%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.04%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.05%

隐性费率

0.05%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)
综合费率
9%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.25%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
1%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.20%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
47%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.05%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 1211.76亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.15%
托管费(每年)0.04%
销售服务费(每年)0.01%
最小投资额度
申购
增购
单日申购限额
个人代销10,000,000元
个人直销10,000,000元
机构直销无限制
机构代销10,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 0天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 5.05%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
广发活期宝货币D
本基金
0-10 万份>100 万份4,598.3 万份未持有
广发活期宝货币A
未持有>100 万份494.3 万份未持有
广发活期宝货币B
未持有未持有未持有未持有
广发活期宝货币C
未持有0-10 万份9.1 万份未持有
广发货币A
未持有50-100 万份171.7 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-05-222026-05-220.00041.0000
2026-05-212026-05-210.00041.0000
2026-05-202026-05-200.00041.0000
2026-05-192026-05-190.00041.0000
2026-05-182026-05-180.00041.0000
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
任爽
经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部交易员兼研究员、广发鑫惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2018年3月20日)、广发鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月2日至2018年11月9日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月12日至2019年1月8日)、广发稳鑫保本混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月21日至2019年3月26日)、广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年11月16日至2019年10月29日)、广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年3月27日至2019年10月29日)、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月9日至2020年5月28日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月8日至2020年7月1日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年3月21日至2021年10月14日)。
货币型
十年老将
无独立在管
保守配置
13.5年
5371.22亿
4
前0%
收益能力
前0%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
该基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券(包括超级短期融资券); 4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 5、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 6、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 8、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; 9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”); 10、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例将遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略
1、利率预期策略;2、期限配置策略;3、品种配置策略;4、银行定期存款及大额存单投资策略;5、套利策略;6、流动性管理策略。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,货币政策预期呈现一定的波动,没有总量宽松政策落地,资金利率中枢震荡下移。1月中上旬资金面波动有所加大,随着结构性降息落地、1月MLF与6M买断式逆回购净投放和央行表态年内降准降息还有空间,1月下旬开始资金利率中枢趋于下行。2月资金面继续保持宽松,MLF和买断式逆回购保持净投放,14D逆回购提前供应也体现央行对资金面的呵护态度,地方债供给提速和春节前提现需求对资金面的扰动有限。3月中旬开始,在同业活期自律机制升级的推动下,资金利率中枢继续下行,1Y同业存单收益率突破1.6%继续下行,期限利差极限压缩。 报告期内,本组合以保持流动性为第一要务,在此基础上采取一些操作尽量增厚组合收益。 展望未来,受美以伊冲突爆发影响,国际油价大幅攀升,海外货币宽松预期明显降温,国内后续也将面临输入性通胀的阶段性压力。市场对于降准降息的预期进一步延后,但预计央行对资金面的呵护态度保持不变,资金面有望保持平稳。因此,预计未来一段时间内,货币市场会维持窄幅震荡的走势。未来我们将会根据情况适时调整组合配置,争取在稳健的基础上继续为投资者获取良好的投资回报。
基金经理展望
2025年年报
展望未来,央行在2025年第四季度例会明确指出“保持流动性充裕,使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配,促进社会综合融资成本低位运行”。因此,预计货币市场在未来一段时间内将维持窄幅震荡的走势。但与此同时,国际局势风云变幻,地缘风险不确定在上升,2026年以来国内股市以及全球大宗商品出现了明显的上涨。随着高息存款的陆续到期以及房地产市场地位运行,居民与机构的风险偏好是否发生边际变化需要密切跟踪,资产管理行业发展的新特点我们也需持续关注。 未来,本组合将根据市场情况适时调整组合配置,争取在稳健的基础上继续为投资者获取良好的投资回报。
相关基金
基金公司
广发基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
102
基金经理人数
916
管理基金
9311.35亿
非货基规模
1068.86亿
13.79%
较上期
近一年规模增长
2487.23亿
37.58%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.55年
平均投管年限
3.32年
平均在职时长
90.79%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
36/161
平均在职时长排名
11/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
2919.81%
4星
7224.34%
3星
16030.26%
2星
10418.55%
1星
507.04%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型3019.8018.96%
固收型3787.7323.78%
混合型2408.5515.12%
货币6619.1341.55%
其它95.270.60%
0%
25%
50%
电话
95105828
传真
020-89899158
地址
广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
广发活期宝货币市场基金托管协议
2026-05-21
2
广发活期宝货币市场基金更新的招募说明书
2026-05-08
3
广发活期宝货币市场基金(广发活期宝货币D)基金产品资料概要更新
2026-05-08
4
广发活期宝货币市场基金2026年第1季度报告
2026-04-22
5
广发活期宝货币市场基金2025年年度报告
2026-03-30
6
广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告
2026-03-11
7
广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
2026-02-14
8
广发活期宝货币市场基金2025年第4季度报告
2026-01-22
9
广发活期宝货币市场基金更新的招募说明书
2025-12-29
10
广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理(广东)有限公司的公告
2025-12-23