广发货币D 019675 基金详情

净值 2026-05-22

1.0000

日涨跌幅

0.00%

晨星分类

货币市场

基金经理

温秀娟

成立日期

2023-10-20

风险等级

低风险(R1)

股票投资风格箱

—

基金规模

735.73亿

计价货币

人民币

综合费率

0.28%

基金类型

货币型

换手率

单日申购限额

10,000,000元

申购状态

限大额

赎回状态

可赎回

锁定期

无锁定期

托管人

工商银行

业绩

风险

费用

投资组合

持有人

基金经理

策略

基金公司

基金公告

业绩

回报

回撤

近一年

年度回报

回报%	2024	2025
本基金	1.99	1.58
同类平均	1.67	1.27
业绩比较基准	0.36	0.35

业绩比较基准为（1－利息税率）×活期存款利率x100.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	今年以来
本基金	0.11	0.35	0.70	1.46	1.65	0.46
同类平均	0.09	0.28	0.57	1.19	1.34	0.38
业绩比较基准	0.03	0.09	0.18	0.35	0.35	0.12

业绩数据截至2026-04-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）

风险

风险与回报

标准差%

回报%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于67%同类	0.03%	0.02%
最大回撤	优于100%同类	0.00%	0.00%
下行风险	优于100%同类	0.00%	0.00%
晨星风险	优于67%同类	0.00%	0.00%

相对收益	基准同类平均业绩比较基准（基金披露）（1－利息税率）×活期存款利率沪深300全收益央行三个月定存同类平均
指标	同类表现	本基金
Alpha	优于92%同类	0.26%
Beta	—	1.19
R2	—	0.97
超额收益	优于91%同类	0.28%
跟踪误差	优于96%同类	0.01%
信息比率	优于99%同类	45.78
月度胜率	优于100%同类	100.00%
涨势捕获率	优于91%同类	123.09%
跌势捕获率	—	0.00%

投资者回报

收益率%

费用

费率与成本

2025-12-31

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 0.28%

0.21%

显性费率

0.15%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.01%

销售服务费(年)

0.07%

隐性费率

0.07%

交易成本(估)

0.00%

其它费用(估)

综合费率

14%

在同类基金的百分位

0.14%

同类平均 0.49%

1.47%

显性费率

在同类基金的百分位

0.05%

同类平均 0.42%

1.20%

隐性费率

61%

在同类基金的百分位

0.00%

同类平均 0.07%

0.84%

基金规模

中位数 178.80亿

当前基金的晨星分类为货币市场共有962只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	0.15%
托管费(每年)	0.05%
销售服务费(每年)	0.01%
最小投资额度
申购	—
增购	—
单日申购限额
个人代销	10,000,000元
个人直销	10,000,000元
机构直销	无限制
机构代销	1,000元
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 0万元	0.00%
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 0天	0.00%

资产分布

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

资产类型	占比	同类平均
股票	0.00%	0.00%
债券	0.00%	0.00%
现金	100.00%	100.00%
商品	0.00%	0.00%
其他	0.00%	0.00%

股票持仓

中国大盘

0.00%

中国中盘

0.00%

中国小盘

0.00%

美国股票

0.00%

发达市场

0.00%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

0.00%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

持有人

内部人员持有

2025-12-31

基金经理自持: 未持有
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
—

高管投研跟投: >100万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
>100 万元

内部员工持有: 4,303.3万份
增持 4.65%; 占总份额比例1.80%
估算金额
4,303.3 万元

基金公司直接持有 2026-03-31: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息温秀娟	基金经理 2025-12-31	高管投研 2025-12-31	内部员工 2025-12-31	管理人 2026-03-31
广发货币D 本基金	未持有	>100 万份	4,303.3 万份	未持有
广发货币A	未持有	50-100 万份	171.7 万份	未持有
广发货币B	未持有	>100 万份	3,837.1 万份	未持有
广发货币C	未持有	0-10 万份	12.8 万份	未持有
广发货币E	未持有	未持有	未持有	未持有

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红

除息日	再投资日	分红(元/10份)	再投资日净值
2026-05-22	2026-05-22	0.0003	1.0000
2026-05-21	2026-05-21	0.0004	1.0000
2026-05-20	2026-05-20	0.0004	1.0000
2026-05-19	2026-05-19	0.0003	1.0000
2026-05-18	2026-05-18	0.0003	1.0000

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

雷志勇女

经济学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发证券股份有限公司江门营业部高级客户经理、固定收益部交易员、投资经理，广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发理财7天债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月20日至2020年4月21日)、广发理财30天债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月14日至2020年9月24日)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日至2020年12月21日)。

固收型

十年老将

一拖多

近三年回撤控制能力强

16.1年

任职经验

4464.05亿

在管规模

管理数量

前78%

收益能力

前4%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。

投资范围

1. 现金； 2. 一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单； 3. 剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券； 4. 期限在一年以内（含一年）的债券回购； 5. 期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 6. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资策略

以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定该基金组合的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。具体策略如下：（1）利率预测；（2）期限配置策略；（3）品种配置策略；（4）挖掘套利投资机会。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

（1－利息税率）×活期存款利率

投资策略及运作分析

2026年第一季报

2026年1月至2月，经济数据整体超出市场预期，信贷投放良好，央行通过买断式回购和MLF向市场注入1.65万亿资金，货币市场资金充裕，短端收益率持续下行。3月份同业活期存款自律机制新规出台，资金加速配置短端债券，一年期存单收益率下行到1.5%。整体而言，一季度中短期债券收益率下行，但超长期限利率债继续承压，利率曲线进一步陡峭化。报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。展望2026年二季度，预计货币市场的主线在于货币政策和海外地缘冲突等。货币政策预计将维持宽松，央行有各种金融工具可供使用。海外地缘冲突方面，主要关注美以伊战争对外需和通胀的影响。二季度的国内外形势可能较一季度紧张且不确定因素多，但货币市场受益于宽松的货币政策，预计波动空间有限。

基金经理展望

2025年年报

展望2026年，在海外财政货币双宽松、AI资本开支高增等背景下，国内宏观经济仍然会展示较强的韧性。虽然资源品处于涨价周期，且中美贸易谈判会有一定不确定性，但国内物价压力可控，信用周期下行压力仍在，债券收益率很难大幅上升。短端债券市场会继续受益于充裕的市场流动性，波动幅度小，有较好的配置价值。本组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等变化，增加组合操作灵活性，争取在严控风险的前提下提高组合收益。

相关基金

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
广发货币A	270004	2005-05-20	30.54亿	0.15%	0.05%	0.25%	0.52%	0
广发货币B	270014	2009-04-20	649.82亿	0.15%	0.05%	0.01%	0.28%	5,000,000
广发货币E	511920	2016-03-09	0.35亿	0.15%	0.05%	0.25%	0.52%	1
广发货币C	005092	2017-08-16	29.21亿	0.15%	0.05%	0.25%	0.52%	0
广发货币D	019675	2023-10-20	25.82亿	0.15%	0.05%	0.01%	0.28%	0

基金公司

广发基金管理有限公司

基本信息 2026-03-31

102

基金经理人数

916

管理基金

9311.35亿

非货基规模

1068.86亿

13.79%

较上期

近一年规模增长

2487.23亿

37.58%

较上期

近三年规模增长

信托责任 2026-03-31

5.55年

平均投管年限

3.32年

平均在职时长

90.79%

近三年留职率

22/161

平均投管年限排名

36/161

平均在职时长排名

11/154

近三年留职率排名

基金公司星级分布 2026-03-31

晨星评级	数量	资产占比
5星	29	19.81%
4星	72	24.34%
3星	160	30.26%
2星	104	18.55%
1星	50	7.04%
			0% 20% 40%

大类资产产品线规模 2026-03-31

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	3019.80	18.96%
固收型	3787.73	23.78%
混合型	2408.55	15.12%
货币	6619.13	41.55%
其它	95.27	0.60%
			0% 25% 50%

电话

95105828

传真

020-89899158

网址

www.gffunds.com.cn

地址

广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

基金公告

全部公告

发行运作

定期报告

其它公告

	公告名称	公告日期
1	广发货币市场基金托管协议	2026-05-21
2	广发货币市场基金（广发货币D）基金产品资料概要更新	2026-05-08
3	广发货币市场基金更新的招募说明书	2026-05-08
4	广发货币市场基金2026年第1季度报告	2026-04-22
5	广发货币市场基金更新的招募说明书	2026-03-31
6	广发货币市场基金2025年年度报告	2026-03-30
7	广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告	2026-03-11
8	广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告	2026-02-14
9	广发货币市场基金2025年第4季度报告	2026-01-22
10	广发货币市场基金更新的招募说明书	2025-12-29

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