| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.95 | 1.10 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.35 | 1.70 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 93 | 67 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.50 | 1.12 | 1.31 | 0.35 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.44 | 0.85 | 1.74 | 1.89 | 0.58 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 94 | 96 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.07% | 0.27% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于76%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于24%同类 | -0.71% | |
Beta | — | 1.15 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -0.62% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.03% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 0.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 64.72% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 8.96% | 89.03% |
现金 | 88.18% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.86% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240412 | 24农发清发12 | 9.72% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 678.74 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019683 | 2023-12-18 | 1.05亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 5 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 7 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-12-04 | |
| 8 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-04 | |
| 9 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-09-26 |