| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.92 | 12.88 |
| 同类平均 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 10.35 | 11.89 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 26 | 69 |
| 同类基金数量 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.12 | -4.10 | 1.58 | 11.60 | 10.71 | 0.60 |
| 同类平均 | 0.44 | 0.49 | 7.91 | 22.62 | 13.24 | 5.74 |
| 业绩比较基准 | 0.76 | 1.16 | 6.26 | 17.10 | 11.91 | 4.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 65 | 79 |
| 同类基金数量 | 251 | 248 | 233 | 193 | 185 | 239 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 10.20% | 11.42% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -6.46% | -6.68% |
下行风险 | 优于52%同类 | 5.73% | 5.63% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 1.05% | 1.43% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -1.14% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于17%同类 | -1.01% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 3.08% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -3.11 | |
月度胜率 | 优于14%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 97.15% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 104.48% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.41%
隐性费率0.29%
交易成本(估)1.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 17.95 | 40.17 | -22.22 |
基础材料 | 8.76 | 9.92 | -1.16 |
可选消费 | 8.54 | 6.84 | 1.70 |
金融服务 | 0.65 | 22.70 | -22.05 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 71.11 | 44.10 | 27.01 |
通信服务 | 9.01 | 1.72 | 7.29 |
能源 | 3.70 | 2.45 | 1.26 |
工业 | 24.28 | 16.30 | 7.98 |
科技 | 34.12 | 23.64 | 10.48 |
防御性 | 10.93 | 15.73 | -4.80 |
必选消费 | 0.12 | 7.84 | -7.72 |
医疗保健 | 0.15 | 5.03 | -4.88 |
公用事业 | 10.66 | 2.86 | 7.80 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.61 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.58 |
| 新兴亚洲 | 99.03 |
| 美洲 | 0.09 |
| 北美 | 0.09 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.30 |
| 英国 | 0.30 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 5.36% |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 5.11% |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 4.82% |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 4.81% |
| 511990 | 华宝添益 | 4.74% |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 4.69% |
| 017535 | 东方红京东大数据混合C | 4.51% |
| 513160 | 科技30 | 4.44% |
| 511880 | 银华日利 | 3.56% |
| 016462 | 华宝生态中国混合C | 2.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | >100 万份 | 1,720.6 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）A | 019707 | 2023-12-04 | 1.69亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.36% | 10 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）Y | 023150 | 2025-01-02 | 0.00亿 | 0.40% | 0.07% | — | 1.88% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于撤销上海分公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 8 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-12-11 | |
| 10 | 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书(2025年第2号) | 2025-12-04 |