| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.01 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -2.13 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 59 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.70 | 1.52 | 3.71 | 3.76 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.49 | 0.63 | -0.94 | 0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 72 | 54 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 1.45% | 3.28% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.85% | -1.96% |
下行风险 | 优于94%同类 | 0.46% | 1.74% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.02% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 0.57% | |
Beta | — | 0.38 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于41%同类 | -2.79% | |
跟踪误差 | 优于69%同类 | 2.17% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -6.05 | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 48.35% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 18.85% | |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.61%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 160213 | 16国开13 | 13.80% |
| 230207 | 23国开07 | 13.72% |
| 250007 | 25附息国债07 | 13.70% |
| 250431 | 25农发31 | 13.59% |
| 250220 | 25国开20 | 6.86% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.40% |
| 118034 | 晶能转债 | 0.20% |
| 127049 | 希望转2 | 0.19% |
| 113693 | 志邦转债 | 0.15% |
| 113648 | 巨星转债 | 0.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 70.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 6.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 019715 | 2024-04-29 | 0.31亿 | 0.50% | 0.05% | — | 1.16% | 1 |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 019716 | 2024-04-29 | 0.44亿 | 0.50% | 0.05% | 0.15% | 1.31% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年07月24日更新） | 2026-07-24 | |
| 2 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年07月24日） | 2026-07-24 | |
| 3 | 关于嘉实双季欣享6个月持有债券基金经理变更的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 8 | 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 9 | 关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-17 | |
| 10 | 关于嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-10 |