| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.95 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 4.14 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 96 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.79 | -7.76 | -5.79 | 6.01 | 3.73 | -3.52 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 2.45 | 0.65 | 0.93 | 8.79 | 6.79 | 3.75 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 95 | 92 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 13.59% | 20.13% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -12.65% | -10.64% |
下行风险 | 优于59%同类 | 9.66% | 9.53% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 1.87% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -9.41% | |
Beta | — | 2.00 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于19%同类 | -2.78% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 8.90% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -24.74 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 130.38% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 231.34% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.56 | 40.17 | -2.61 |
基础材料 | 5.93 | 9.92 | -3.99 |
可选消费 | 6.18 | 6.84 | -0.66 |
金融服务 | 25.46 | 22.70 | 2.76 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 53.35 | 44.10 | 9.25 |
通信服务 | 9.68 | 1.72 | 7.96 |
能源 | 18.24 | 2.45 | 15.80 |
工业 | 25.43 | 16.30 | 9.13 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 9.09 | 15.73 | -6.64 |
必选消费 | 3.40 | 7.84 | -4.44 |
医疗保健 | 2.56 | 5.03 | -2.46 |
公用事业 | 3.13 | 2.86 | 0.27 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.40 |
| 新兴亚洲 | 96.60 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 7.97% | 新增 | 1 | |
| 00966 | 中国太平 | 金融服务 | 7.91% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 7.66% | 新增 | 1 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 能源 | 7.48% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 7.09% | 新增 | 1 | |
| 601319 | 中国人保 | 金融服务 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 601336 | 新华保险 | 金融服务 | 6.18% | 新增 | 1 | |
| 00388 | 香港交易所 | 金融服务 | 5.07% | 新增 | 1 | |
| 601198 | 东兴证券 | 金融服务 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 601688 | 华泰证券 | 金融服务 | 3.68% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.2 万份 | 1,001.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏国企红利混合发起式A | 019729 | 2024-02-27 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.77% | 1 |
| 华夏国企红利混合发起式C | 019730 | 2024-02-27 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏国企红利混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏国企红利混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏国企红利混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏国企红利混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |