| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 42.96 |
| 同类平均 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | 3.18 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 15 |
| 同类基金数量 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.15 | -2.14 | -4.52 | 27.97 | 19.22 | 2.28 |
| 同类平均 | 2.59 | -0.65 | -6.66 | 14.44 | 9.04 | 2.82 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | -1.48 | -6.57 | 3.53 | 0.01 | -0.41 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 17 | 55 |
| 同类基金数量 | 280 | 275 | 259 | 234 | 215 | 265 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 25.80% | 22.30% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -22.75% | -23.68% |
下行风险 | 优于87%同类 | 8.60% | 9.46% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 6.14% | 4.39% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 11.98% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于89%同类 | 13.53% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 12.93% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 1.05 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 120.91% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 75.63% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)2.25%
隐性费率2.24%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.02% | 87.10% |
债券 | 0.00% | 1.35% |
现金 | 9.78% | 12.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.20% | -0.63% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.27 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 93.27 |
| 美洲 | 6.73 |
| 北美 | 6.73 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 7.96% | 0.44% | 2 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 7.14% | 0.54% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 688796 | 百奥赛图 | 医疗保健 | 5.59% | 新增 | 1 | |
| 300347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 5.52% | -1.31% | 4 | |
| 688301 | 奕瑞科技 | 医疗保健 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.77% | 新增 | 1 | |
| 688091 | 上海谊众 | 医疗保健 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 688607 | 康众医疗 | 医疗保健 | 4.58% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 17.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 67.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管创新医药混合A | 019740 | 2024-01-23 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.65% | 1 |
| 财通资管创新医药混合C | 019741 | 2024-01-23 | 0.21亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管创新医药混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 财通资管创新医药混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认（申）购费率优惠活动的公告 | 2026-02-24 | |
| 4 | 财通资管创新医药混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-02 | |
| 6 | 财通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-04 | |
| 7 | 财通资管创新医药混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第3号) | 2025-11-19 | |
| 8 | 财通资管创新医药混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-19 | |
| 9 | 财通资管创新医药混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-15 | |
| 10 | 财通资管创新医药混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） | 2025-11-13 |