| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -13.38 | 9.05 |
| 同类平均 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 12.91 | 10.84 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 92 | 95 |
| 同类基金数量 | 792 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.97 | -10.84 | -6.28 | 23.94 | -2.02 | -1.01 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 5.01 | 1.78 | 2.79 | 16.63 | 11.15 | 2.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 99 | 93 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 33.25% | 34.19% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -25.08% | -12.44% |
下行风险 | 优于7%同类 | 19.61% | 12.07% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 12.00% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于16%同类 | -23.02% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -51.58% | |
跟踪误差 | 优于30%同类 | 20.65% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -1065.29 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于21%同类 | 69.14% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 152.42% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.06%
隐性费率1.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 60.19 | 2.31 | 57.88 |
基础材料 | 14.18 | 1.21 | 12.98 |
可选消费 | 2.53 | 0.00 | 2.53 |
金融服务 | 43.47 | 1.10 | 42.37 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 39.81 | 97.69 | -57.88 |
通信服务 | 14.15 | 0.00 | 14.15 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 1.45 | 1.91 | -0.45 |
科技 | 24.21 | 95.79 | -71.58 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600158 | 中体产业 | 工业 | 6.84% | 新增 | 1 | |
| 603002 | 宏昌电子 | 基础材料 | 6.50% | 新增 | 1 | |
| 002858 | 力盛体育 | 通信服务 | 6.44% | 新增 | 1 | |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 6.39% | -2.90% | 2 | |
| 603882 | 金域医学 | 医疗保健 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 688039 | 当虹科技 | 科技 | 5.82% | -1.04% | 3 | |
| 600684 | 珠江股份 | 房地产 | 5.77% | 新增 | 1 | |
| 300792 | 壹网壹创 | 可选消费 | 5.30% | 新增 | 1 | |
| 000525 | 红太阳 | 基础材料 | 5.12% | 新增 | 1 | |
| 300682 | 朗新科技 | 科技 | 5.08% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 172.68 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合A | 002303 | 2016-03-23 | 0.09亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.46% | 1 |
| 金鹰智慧生活灵活配置混合C | 019749 | 2023-10-19 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.06% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 3 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-03 | |
| 7 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-03 | |
| 8 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-31 | |
| 9 | 金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-29 | |
| 10 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与北京汇成基金销售有限公司代销机构费率优惠活动的公告 | 2026-01-29 |