| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.66 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.30 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 64 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.27 | -0.12 | 0.43 | 5.28 | 4.72 | 2.18 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 0.10 | 0.70 | 1.31 | 2.31 | 1.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 50 | 27 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 3.35% | 3.80% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -1.58% | -1.96% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.48% | 2.33% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.11% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于83%同类 | 1.23 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 3.35 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 2.78 | 1.25 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.31 | 0.65 |
Beta系数 | — | 1.10 | 0.78 |
Alpha % | — | 3.87 | 1.44 |
超额收益 % | — | 3.97 | 0.72 |
跟踪误差 % | — | 2.79 | 2.14 |
信息比率 | — | 1.42 | 0.34 |
0.70%
显性费率0.40%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 6.37% |
| 2420030 | 24南京银行02 | 6.30% |
| 242400009 | 24农行永续债02 | 6.28% |
| 312510013 | 25工行TLAC非资本债01BC | 6.27% |
| 212500016 | 25光大银行债01 | 6.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 18.8 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 019793 | 2024-06-13 | 0.62亿 | 0.40% | 0.10% | — | 0.95% | 1 |
| 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 019794 | 2024-06-13 | 0.03亿 | 0.40% | 0.10% | 0.20% | 1.16% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加汇添富基金销售（上海）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-06-18 | |
| 3 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2026年第1号) | 2026-05-29 | |
| 4 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年第1号） | 2026-05-29 | |
| 5 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加华西证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2025-12-22 |