| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.88 | 35.63 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.21 | 12.97 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 8 | 41 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.60 | 9.37 | 8.22 | 55.92 | 33.11 | 13.84 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.63 | 1.28 | 2.19 | 19.01 | 13.69 | 3.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 24 | 28 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 17.00% | 20.13% |
最大回撤 | 优于71%同类 | -11.76% | -10.64% |
下行风险 | 优于95%同类 | 3.80% | 9.53% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 3.62% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于91%同类 | 30.35% | |
Beta | — | 0.88 | |
R2 | — | 0.37 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 36.91% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 13.61% | |
信息比率 | 优于82%同类 | 2.71 | |
月度胜率 | 优于91%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 152.90% | |
跌势捕获率 | 优于99%同类 | -71.31% | |
0.80%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.59%
隐性费率1.48%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.74% | 87.57% |
债券 | 0.83% | 1.59% |
现金 | 11.79% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.64% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.08 | 40.17 | -16.09 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 24.08 | 6.84 | 17.24 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 75.73 | 44.10 | 31.63 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 35.38 | 16.30 | 19.08 |
科技 | 40.35 | 23.64 | 16.71 |
防御性 | 0.18 | 15.73 | -15.55 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.18 | 5.03 | -4.84 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 9.42% | 1.68% | 5 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 7.04% | 新增 | 1 | |
| 600686 | 金龙汽车 | 可选消费 | 6.44% | -0.50% | 2 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.36% | 新增 | 1 | |
| 09863 | 零跑汽车 | 可选消费 | 5.83% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 5.66% | -2.07% | 2 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 000973 | 佛塑科技 | 基础材料 | 4.48% | 新增 | 1 | |
| 03931 | 中创新航 | 工业 | 4.25% | -1.73% | 3 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 科技 | 3.78% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 3.98 份 | 9,999.3 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 103.7 万份 | 1.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏瑞益混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 华夏瑞益混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 4 | 华夏瑞益混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 华夏瑞益混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 8 | 华夏基金管理有限公司公告 | 2025-10-01 | |
| 9 | 中国国际金融股份有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华夏瑞益混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |