| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.93 | 37.43 |
| 同类平均 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 14.59 | 16.13 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 55 | 38 |
| 同类基金数量 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.80 | -0.21 | 4.04 | 50.96 | 24.73 | 9.61 |
| 同类平均 | 9.33 | 1.59 | 9.58 | 41.09 | 24.82 | 8.92 |
| 业绩比较基准 | 6.66 | -0.04 | 3.29 | 21.51 | 16.44 | 4.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 33 | 38 | 40 |
| 同类基金数量 | 270 | 261 | 256 | 235 | 201 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 28.65% | 18.27% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -13.67% | -9.91% |
下行风险 | 优于30%同类 | 11.03% | 8.54% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 9.85% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | -1.57% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 9.88% | |
跟踪误差 | 优于34%同类 | 16.93% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 0.58 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 130.25% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 155.19% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.29 | 40.17 | -13.88 |
基础材料 | 8.08 | 9.92 | -1.84 |
可选消费 | 12.06 | 6.84 | 5.23 |
金融服务 | 0.40 | 22.70 | -22.30 |
房地产 | 5.74 | 0.72 | 5.03 |
敏感性 | 69.97 | 44.10 | 25.87 |
通信服务 | 12.07 | 1.72 | 10.35 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 14.48 | 16.30 | -1.81 |
科技 | 43.43 | 23.64 | 19.78 |
防御性 | 3.74 | 15.73 | -11.99 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.74 | 5.03 | -1.29 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 6.85% | -1.25% | 2 | |
| 603806 | 福斯特 | 科技 | 5.74% | 0.22% | 2 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.09% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.79% | -0.19% | 6 | |
| 603659 | 璞泰来 | 基础材料 | 4.71% | -1.82% | 5 | |
| 601615 | 明阳智能 | 工业 | 3.50% | 0.19% | 5 | |
| 002555 | 三七互娱 | 通信服务 | 3.49% | 新增 | 1 | |
| 002531 | 天顺风能 | 工业 | 3.40% | 新增 | 1 | |
| 002244 | 滨江集团 | 房地产 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 3.14% | -0.15% | 3 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国洞见价值股票型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) | 2025-11-18 | |
| 5 | 富国洞见价值股票型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-18 | |
| 6 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 富国洞见价值股票型证券投资基金二0二四年年度报告 | 2025-03-31 |