| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 33.66 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 11.60 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 44 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.15 | 5.39 | 13.24 | 60.60 | 30.99 | 14.54 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.48 | 1.95 | 2.87 | 18.62 | 13.27 | 3.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 28 | 26 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 36.03% | 20.13% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -16.24% | -10.64% |
下行风险 | 优于8%同类 | 17.17% | 9.53% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 17.29% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 2.00% | |
Beta | — | 3.07 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 41.99% | |
跟踪误差 | 优于12%同类 | 26.21% | |
信息比率 | 优于61%同类 | 1.60 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 311.86% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 354.73% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.79%
隐性费率1.74%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.39 | 40.17 | -16.78 |
基础材料 | 16.36 | 9.92 | 6.44 |
可选消费 | 7.02 | 6.84 | 0.19 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 73.48 | 44.10 | 29.38 |
通信服务 | 3.26 | 1.72 | 1.54 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 37.39 | 16.30 | 21.09 |
科技 | 32.83 | 23.64 | 9.19 |
防御性 | 3.14 | 15.73 | -12.59 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 3.14 | 5.03 | -1.89 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300953 | 震裕科技 | 工业 | 6.49% | 0.98% | 3 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 5.88% | 2.84% | 2 | |
| 688388 | 嘉元科技 | 基础材料 | 4.97% | -1.01% | 3 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 3.13% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 3.12% | 新增 | 1 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 3.04% | -0.01% | 2 | |
| 688629 | 华丰科技 | 科技 | 3.04% | 新增 | 1 | |
| 002126 | 银轮股份 | 可选消费 | 3.01% | 新增 | 1 | |
| 002353 | 杰瑞股份 | 能源 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 300593 | 新雷能 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-22 | |
| 5 | 蜂巢基金管理有限公司关于增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-22 | |
| 6 | 蜂巢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-22 | |
| 7 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期 | 2025-08-29 | |
| 10 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-08-29 |