| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 10.20 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 基准指数 | 27.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 91 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.22 | 2.61 | -6.40 | 1.70 | 11.88 | -0.81 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | 2.36 | 23.72 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 81 | 64 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2125 | 1788 | 2318 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于86%同类 | 17.03% | 23.69% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -15.72% | -14.08% |
下行风险 | 优于91%同类 | 9.70% | 16.04% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 2.48% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.11 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于37%同类 | 0.11 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 0.19 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证养老产业指数 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×70%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.86 | 0.02 |
Beta系数 | 0.92 | 0.96 | -0.16 |
Alpha % | 22.34 | -0.85 | 2.27 |
超额收益 % | 21.76 | -1.04 | -0.66 |
跟踪误差 % | 5.09 | 6.46 | 25.09 |
信息比率 | 4.28 | -6.73 | -16.44 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.00%
隐性费率0.89%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.51 | 31.54 | 18.96 |
基础材料 | 5.37 | 8.74 | -3.37 |
可选消费 | 19.28 | 5.08 | 14.20 |
金融服务 | 24.66 | 17.40 | 7.26 |
房地产 | 1.21 | 0.33 | 0.88 |
敏感性 | 28.38 | 56.80 | -28.42 |
通信服务 | 4.06 | 1.70 | 2.36 |
能源 | 3.42 | 2.38 | 1.04 |
工业 | 18.22 | 15.54 | 2.67 |
科技 | 2.69 | 37.17 | -34.48 |
防御性 | 21.12 | 11.66 | 9.46 |
必选消费 | 11.17 | 5.45 | 5.72 |
医疗保健 | 6.99 | 3.72 | 3.27 |
公用事业 | 2.95 | 2.48 | 0.47 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 601000 | 唐山港 | 工业 | 2.19% | 新增 | 1 | |
| 603195 | 公牛集团 | 工业 | 2.14% | 新增 | 1 | |
| 601997 | 贵阳银行 | 金融服务 | 2.09% | -0.05% | 3 | |
| 600901 | 江苏金租 | 金融服务 | 2.08% | 新增 | 1 | |
| 600329 | 达仁堂 | 医疗保健 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 002027 | 分众传媒 | 通信服务 | 1.91% | 新增 | 1 | |
| 600598 | 北大荒 | 必选消费 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| 601577 | 长沙银行 | 金融服务 | 1.76% | 新增 | 1 | |
| 002867 | 周大生 | 可选消费 | 1.76% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF） | 15,689,094 | 0.76 | 2026-06-30 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 1,763,873 | 0.21 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.1110 | 1.0869 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中欧红利精选混合发起A | 019991 | 2024-07-16 | 0.96亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.40% | 1 |
| 中欧红利精选混合发起C | 019992 | 2024-07-16 | 0.35亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.00% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告 | 2026-09-14 | |
| 2 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 5 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 6 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 7 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |