| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 15.15 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 12.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 82 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.67 | -9.54 | -8.41 | 2.11 | 5.70 | -3.06 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.63 | 1.28 | 2.19 | 19.01 | 13.69 | 3.17 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 92 | 91 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 17.42% | 20.13% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -13.30% | -10.64% |
下行风险 | 优于34%同类 | 12.36% | 9.53% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 2.91% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -22.00% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -26.90% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 8.37% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -225.05 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 50.69% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 137.54% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.40%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.47 | 40.17 | 12.31 |
基础材料 | 11.13 | 9.92 | 1.21 |
可选消费 | 31.33 | 6.84 | 24.49 |
金融服务 | 9.04 | 22.70 | -13.66 |
房地产 | 0.98 | 0.72 | 0.26 |
敏感性 | 23.50 | 44.10 | -20.60 |
通信服务 | 2.06 | 1.72 | 0.35 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 8.71 | 16.30 | -7.59 |
科技 | 12.73 | 23.64 | -10.91 |
防御性 | 24.03 | 15.73 | 8.30 |
必选消费 | 20.14 | 7.84 | 12.30 |
医疗保健 | 3.88 | 5.03 | -1.14 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.77 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.90 |
| 新兴亚洲 | 92.87 |
| 美洲 | 0.23 |
| 北美 | 0.23 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 9.33% | 3.88% | 8 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 8.38% | -0.47% | 5 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 7.59% | 新增 | 1 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 7.33% | 新增 | 1 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 必选消费 | 6.60% | -0.54% | 3 | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 可选消费 | 6.53% | -1.76% | 5 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 6.48% | -2.04% | 5 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 6.05% | 新增 | 1 | |
| 000683 | 博源化工 | 基础材料 | 5.79% | 新增 | 1 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 5.41% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 87.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 91.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 24.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 23.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰优质领航混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国泰优质领航混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国泰优质领航混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第一号） | 2026-02-04 | |
| 5 | 国泰优质领航混合型证券投资基金（国泰优质领航混合A）产品资料概要更新 | 2026-02-04 | |
| 6 | 国泰优质领航混合型证券投资基金基金合同 | 2026-02-04 | |
| 7 | 国泰优质领航混合型证券投资基金托管协议 | 2026-02-04 | |
| 8 | 国泰优质领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告 | 2026-02-04 | |
| 9 | 国泰优质领航混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 关于国泰优质领航混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-01-13 |