| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.02 | 3.41 | 2.27 | 6.59 | 5.78 | 7.81 | -0.87 | 0.46 | 6.84 | 9.77 |
| 同类平均 | 0.04 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.21 | 1.25 | 6.10 | 5.64 | 2.34 | 5.99 | 3.07 | 5.03 | 9.56 | 0.06 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 1 | 40 | 40 | 68 | 64 | 35 | 24 | 51 | 24 | 16 |
| 同类基金数量 | 207 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.21 | -2.29 | -1.83 | 1.32 | 5.40 | 3.70 | 4.75 | 4.53 | -1.51 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 3.78 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 0.80 | 1.58 | 1.95 | 2.35 | 3.88 | 4.69 | 4.75 | 4.31 | 2.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 45 | 56 | 22 | 37 | 100 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 226 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 3.02% | 3.29% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -3.56% | -1.96% |
下行风险 | 优于34%同类 | 2.14% | 1.74% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 0.08% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -4.20% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -6.07% | |
跟踪误差 | 优于64%同类 | 2.04% | |
信息比率 | 优于13%同类 | -12.39 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于10%同类 | 35.82% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 98.37% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 16.14% |
| 019773 | 25国债08 | 8.33% |
| 250208 | 25国开08 | 7.14% |
| 2328009 | 23中信银行01 | 6.54% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 3.54% |
| 127050 | 麒麟转债 | 0.23% |
| 123223 | 九典转02 | 0.06% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF) | 8,561,989 | 2.12 | 2025-12-31 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,213,603 | 3.90 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 309,917 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 221,755 | 1.82 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 1.5400 | 1.5260 |
| 2014-12-11 | 2014-12-11 | 0.8000 | 1.0980 |
| 2012-06-25 | 2012-06-25 | 0.4100 | 1.0250 |
| 2011-12-12 | 2011-12-12 | 0.9500 | 1.0010 |
| 2010-12-22 | 2010-12-22 | 0.4000 | 1.1560 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-09 | |
| 2 | 国泰双利债券证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 国泰双利债券证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 国泰双利债券证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 国泰基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-12-05 | |
| 6 | 国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 国泰双利债券证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 国泰双利债券证券投资基金（国泰双利债券A）产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 国泰双利债券证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） | 2025-09-30 | |
| 10 | 国泰双利债券证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 |