| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 13.08 | 36.33 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 11.38 | 31.43 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 21 | 40 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.83 | -4.25 | 27.23 | 55.20 | 35.59 | 23.05 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 12.95 | 5.44 | 9.24 | 45.16 | 27.68 | 8.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 20 | 12 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 37.32% | 20.13% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -22.97% | -10.64% |
下行风险 | 优于14%同类 | 15.49% | 9.53% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 16.16% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | -6.00% | |
Beta | — | 1.52 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 12.73% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 23.84% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 0.53 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 129.73% | |
跌势捕获率 | 优于25%同类 | 138.99% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)2.74%
隐性费率2.67%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.24 | 40.17 | -28.93 |
基础材料 | 1.38 | 9.92 | -8.54 |
可选消费 | 9.86 | 6.84 | 3.02 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 88.76 | 44.10 | 44.66 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 88.76 | 23.64 | 65.12 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300846 | 首都在线 | 科技 | 9.63% | 新增 | 1 | |
| 688777 | 中控技术 | 工业 | 9.58% | 新增 | 1 | |
| 688031 | 星环科技 | 科技 | 9.46% | 4.00% | 2 | |
| 300170 | 汉得信息 | 科技 | 8.63% | 3.43% | 2 | |
| 688158 | 优刻得 | 科技 | 8.29% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.42% | 新增 | 1 | |
| 03896 | 金山云 | 科技 | 7.34% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.83% | -2.23% | 3 | |
| 301396 | 宏景科技 | 科技 | 5.35% | 新增 | 1 | |
| 301162 | 国能日新 | 科技 | 4.95% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 14.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 21.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2023-12-19 | 0.57亿 | 1.20% | 0.20% | — | 4.14% | 1 |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2023-12-19 | 7.49亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 4.54% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 西部利得科技创新混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 西部利得科技创新混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 西部利得科技创新混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 6 | 关于西部利得基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 西部利得基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告 | 2025-11-12 | |
| 8 | 西部利得科技创新混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 西部利得基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-10-10 | |
| 10 | 西部利得科技创新混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-10 |