| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 40.55 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 11.81 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 36 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.23 | 7.46 | 17.13 | 50.31 | 43.82 | 18.52 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 5.69 | 1.69 | 2.67 | 18.53 | 11.39 | 2.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 14 | 30 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 29.86% | 23.48% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -15.23% | -10.29% |
下行风险 | 优于15%同类 | 14.97% | 9.79% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 11.65% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于38%同类 | 1.78% | |
Beta | — | 2.59 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于57%同类 | 31.78% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 21.76% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 1.46 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于71%同类 | 265.45% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 312.37% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.87%
隐性费率0.84%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 30.02 | 23.81 | 6.21 |
基础材料 | 17.42 | 10.69 | 6.73 |
可选消费 | 4.30 | 4.06 | 0.24 |
金融服务 | 8.30 | 8.71 | -0.41 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 62.55 | 62.76 | -0.20 |
通信服务 | 0.21 | 1.02 | -0.82 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 10.67 | 20.50 | -9.83 |
科技 | 51.67 | 41.17 | 10.49 |
防御性 | 7.43 | 13.43 | -6.01 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 4.25 | 6.41 | -2.16 |
公用事业 | 3.17 | 0.49 | 2.69 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 6.23% | -0.98% | 3 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 5.33% | 新增 | 1 | |
| 603650 | 彤程新材 | 基础材料 | 5.14% | 新增 | 1 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 5.06% | 新增 | 1 | |
| 603712 | 七一二 | 科技 | 4.35% | -0.27% | 4 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 4.33% | 新增 | 1 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 4.18% | 新增 | 1 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 4.14% | 新增 | 1 | |
| 688180 | 君实生物 | 医疗保健 | 3.79% | 新增 | 1 | |
| 600782 | 新钢股份 | 基础材料 | 3.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 103.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 32.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.8 万份 | 1,999.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.65 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 45.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-04-07 | 2025-04-07 | 0.5100 | 1.1341 |
| 2025-02-21 | 2025-02-21 | 0.5700 | 1.3938 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 财通资管创新成长混合A | 020075 | 2024-03-26 | 3.40亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.27% | 1 |
| 财通资管创新成长混合C | 020076 | 2024-03-26 | 2.77亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 2 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号) | 2026-05-08 | |
| 3 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-01 | |
| 4 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号) | 2026-04-01 | |
| 6 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-01 | |
| 7 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 关于财通证券资产管理有限公司旗下公募基金在直销渠道开展认(申)购费率优惠活动的公告 | 2026-02-24 | |
| 10 | 财通资管创新成长混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |