| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | -2.24 | -4.20 | 2.72 | 3.04 | -3.20 | 30.31 | 8.29 | 49.36 |
| 同类平均 | -0.79 | -2.40 | 1.37 | -6.15 | 0.96 | 13.92 | 5.39 | 46.00 |
| 业绩比较基准 | 0.10 | -0.89 | -0.85 | -4.84 | -0.47 | 3.13 | -1.11 | 23.41 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 34.17% | 23.69% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -18.19% | -14.08% |
下行风险 | 优于55%同类 | 17.57% | 16.04% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 12.63% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 0.94 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 1.76 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 1.83 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数 | 招募说明书基准 沪深 300 指数收益率×70%＋中债-综合指数(全价)收益率×20%＋恒生指数收益率(按 估值汇率折算)×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.42 | 0.66 |
Beta系数 | 0.76 | 2.22 | 1.73 |
Alpha % | 8.28 | 28.78 | 27.96 |
超额收益 % | 3.98 | 29.77 | 29.59 |
跟踪误差 % | 18.28 | 28.66 | 23.13 |
信息比率 | 0.22 | 1.04 | 1.28 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.78%
隐性费率0.64%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 8.09 | 40.17 | -32.08 |
基础材料 | 8.09 | 9.92 | -1.83 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 78.29 | 44.10 | 34.19 |
通信服务 | 13.32 | 1.72 | 11.60 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 64.98 | 23.64 | 41.34 |
防御性 | 13.62 | 15.73 | -2.11 |
必选消费 | 13.62 | 7.84 | 5.77 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 5.44 |
| 新兴亚洲 | 94.56 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 10.81% | 4.52% | 6 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 8.08% | 新增 | 1 | |
| 01908 | 建发国际集团 | 房地产 | 6.57% | 3.10% | 2 | |
| 00119 | 保利置业集团 | 房地产 | 6.09% | 新增 | 1 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 5.82% | 新增 | 1 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 5.49% | 新增 | 1 | |
| 688802 | 沐曦股份 | 科技 | 5.42% | 新增 | 1 | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 基础材料 | 4.86% | 新增 | 1 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 4.61% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢启鑫混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢启鑫混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢启鑫混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 永赢启鑫混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告 | 2026-01-31 | |
| 8 | 永赢启鑫混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 永赢启鑫混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 2025-12-27 |