| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.62 | 13.90 |
| 同类平均 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | -5.63 | 6.61 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 89 | 45 |
| 同类基金数量 | 255 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.76 | -2.37 | -10.65 | 13.02 | -0.73 | 3.19 |
| 同类平均 | 1.39 | -2.87 | -8.60 | 10.94 | 6.16 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 2.24 | -0.65 | -6.19 | 6.15 | 6.09 | 1.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 80 | 15 |
| 同类基金数量 | 358 | 348 | 342 | 302 | 258 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 25.92% | 20.35% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -31.15% | -23.64% |
下行风险 | 优于24%同类 | 12.50% | 9.55% |
晨星风险 | 优于29%同类 | 6.02% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 4.78% | |
Beta | — | 1.61 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于84%同类 | 6.87% | |
跟踪误差 | 优于19%同类 | 14.46% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.48 | |
月度胜率 | 优于19%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 170.56% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 153.80% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.31%
隐性费率1.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
基础材料 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 99.67 | 100.00 | -0.33 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 99.67 | 100.00 | -0.33 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 90.54 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 6.24 |
| 新兴亚洲 | 84.30 |
| 美洲 | 9.45 |
| 北美 | 9.45 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 9.19% | 4.66% | 2 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 8.35% | 新增 | 1 | |
| 09606 | 映恩生物-B | 医疗保健 | 7.47% | 新增 | 1 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 7.17% | 0.26% | 4 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 7.14% | 新增 | 1 | |
| 09887 | 维立志博-B | 医疗保健 | 5.56% | 新增 | 1 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 5.18% | 新增 | 1 | |
| 688488 | 艾迪药业 | 医疗保健 | 5.13% | 新增 | 1 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 06160 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.22% | -0.12% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 40.6 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 422.2 万份 | 765.1 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 路博迈中国医疗健康股票发起A | 020142 | 2023-12-26 | 0.14亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.71% | 10 |
| 路博迈中国医疗健康股票发起C | 020143 | 2023-12-26 | 0.05亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.31% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于拟承接施罗德基金管理（中国）有限公司旗下部分公开募集证券投资基金的提示性公告 | 2026-05-21 | |
| 2 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 7 | 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 | 2026-03-13 | |
| 8 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 路博迈中国医疗健康股票型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 关于旗下部分基金参加广发证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-09-26 |