| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 48.41 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 基准指数 | 27.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 22 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.50 | 7.71 | 13.96 | 43.36 | 41.70 | 7.71 |
| 同类平均 | -8.85 | -1.04 | -2.49 | 25.64 | 18.65 | -1.04 |
| 基准指数 | -8.35 | -3.26 | -5.22 | 16.75 | 20.08 | -3.26 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 6 | 8 |
| 同类基金数量 | 2453 | 2375 | 2241 | 2004 | 1678 | 2375 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 13.94% | 19.16% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -13.19% | -10.78% |
下行风险 | 优于89%同类 | 6.70% | 9.90% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 2.52% | 4.07% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 29.54% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.25 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 26.61% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 15.13% | |
信息比率 | 优于79%同类 | 1.76 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于24%同类 | 80.92% | |
跌势捕获率 | 优于100%同类 | -68.07% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.92%
隐性费率0.82%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 85.70% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 14.05% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.25% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.80 | 43.07 | -16.27 |
基础材料 | 10.16 | 7.35 | 2.81 |
可选消费 | 15.53 | 8.09 | 7.45 |
金融服务 | 0.00 | 26.62 | -26.62 |
房地产 | 1.10 | 1.01 | 0.09 |
敏感性 | 54.83 | 37.58 | 17.25 |
通信服务 | 8.18 | 2.04 | 6.14 |
能源 | 5.19 | 2.71 | 2.48 |
工业 | 33.36 | 15.52 | 17.83 |
科技 | 8.11 | 17.30 | -9.19 |
防御性 | 18.37 | 19.35 | -0.98 |
必选消费 | 13.06 | 9.72 | 3.34 |
医疗保健 | 2.46 | 6.01 | -3.55 |
公用事业 | 2.85 | 3.62 | -0.77 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002591 | 恒大高新 | 基础材料 | 0.49% | 新增 | 1 | |
| 603879 | 永悦科技 | 基础材料 | 0.48% | 新增 | 1 | |
| 001231 | 农心科技 | 基础材料 | 0.47% | 新增 | 1 | |
| 300599 | 雄塑科技 | 工业 | 0.45% | 新增 | 1 | |
| 301198 | 喜悦智行 | 可选消费 | 0.45% | 新增 | 1 | |
| 300103 | 达刚控股 | 工业 | 0.45% | 新增 | 1 | |
| 688328 | 深科达 | 工业 | 0.44% | 新增 | 1 | |
| 688069 | 德林海 | 工业 | 0.44% | 新增 | 1 | |
| 603272 | 联翔股份 | 工业 | 0.44% | 新增 | 1 | |
| 300837 | 浙矿股份 | 工业 | 0.44% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 中信保诚景气优选混合C 本基金 | 未持有 | 未持有 | 13.1 万份 | 未持有 |
| 中信保诚景气优选混合A | 0-10 万份 | 未持有 | 49.9 万份 | 未持有 |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 0-10 万份 | 10-50 万份 | 32.0 万份 | 未持有 |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 未持有 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 中信保诚安鑫回报债券D | 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中信保诚汇利债券型证券投资基金 | 30,009,531 | 9.63 | 2025-12-31 |
| 华夏财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,692,332 | 1.37 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 192,913 | 1.40 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚景气优选混合A | 020151 | 2024-02-26 | 1.88亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.32% | 1 |
| 中信保诚景气优选混合C | 020152 | 2024-02-26 | 8.12亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 3 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 4 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务金额限制的公告 | 2025-11-03 | |
| 5 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 6 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2025-10-10 | |
| 7 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-10-10 | |
| 8 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年9月） | 2025-09-30 | |
| 10 | 中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-09-30 |