| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.73 | 62.51 |
| 同类平均 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 12.58 | 10.98 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 31 | 2 |
| 同类基金数量 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.98 | -12.76 | -15.64 | 52.71 | 25.47 | 5.70 |
| 同类平均 | -6.17 | -5.29 | -5.12 | 15.90 | 16.95 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | -4.52 | -2.17 | -0.54 | 8.51 | 10.90 | 0.57 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 12 | 23 |
| 同类基金数量 | 925 | 909 | 894 | 869 | 816 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 37.27% | 17.86% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -27.95% | -10.10% |
下行风险 | 优于36%同类 | 17.12% | 10.27% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 16.58% | 3.30% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于92%同类 | 1.29 | 0.85 |
卡玛比率 | 优于84%同类 | 1.89 | 1.57 |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 2.81 | 1.48 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证内地资源主题指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.07 | 0.08 |
Beta系数 | 1.01 | 0.99 | 0.60 |
Alpha % | 8.48 | 40.54 | 39.46 |
超额收益 % | 11.29 | 44.20 | 37.59 |
跟踪误差 % | 15.14 | 35.84 | 36.47 |
信息比率 | 0.75 | 1.23 | 1.03 |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.30%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 76.23 | 40.17 | 36.06 |
基础材料 | 73.95 | 9.92 | 64.03 |
可选消费 | 2.28 | 6.84 | -4.56 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 22.57 | 44.10 | -21.53 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 20.61 | 2.45 | 18.16 |
工业 | 1.96 | 16.30 | -14.34 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 1.20 | 15.73 | -14.53 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 1.20 | 5.03 | -3.83 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.00 | 1.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 6.81% | 0.95% | 3 | |
| 600989 | 宝丰能源 | 基础材料 | 6.56% | 1.26% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 6.46% | 0.09% | 3 | |
| 601898 | 中煤能源 | 能源 | 5.72% | 新增 | 1 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 4.69% | -1.85% | 13 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 4.32% | -2.58% | 13 | |
| 600026 | 中远海能 | 能源 | 4.08% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 3.25% | -0.55% | 2 | |
| 600489 | 中金黄金 | 基础材料 | 2.87% | 新增 | 1 | |
| 000933 | 神火股份 | 基础材料 | 2.43% | -1.28% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 66.0 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 421.6 万份 | 2,417.4 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 12,726,226 | 1.16 | 2025-12-31 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合（FOF） | 2,529,412 | 2.52 | 2025-12-31 |
| 兴证资管金麒麟3个月(FOF) | 2,407,525 | 3.21 | 2025-12-31 |
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF） | 2,089,524 | 1.43 | 2025-12-31 |
| 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） | 1,662,935 | 0.99 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 974,810 | 0.43 | 2025-12-31 |
| 招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF） | 856,052 | 2.16 | 2025-12-31 |
| 银河颐年稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 818,277 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合（FOF） | 405,874 | 0.77 | 2025-12-31 |
| 鹏扬稳健优选一年持有混合（FOF） | 215,439 | 0.43 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家双引擎灵活配置混合A | 519183 | 2008-06-27 | 10.24亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.31% | 1 |
| 万家双引擎灵活配置混合C | 020199 | 2023-12-04 | 6.75亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第2号） | 2026-08-13 | |
| 2 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-08-13 | |
| 3 | 关于万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 | 2026-07-29 | |
| 4 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-24 | |
| 6 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-06-24 | |
| 7 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-19 | |
| 8 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 10 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 |