| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.29 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 75 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.28 | 0.41 | 0.53 | 0.76 | 0.57 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 90 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.62% | 0.71% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -0.60% | -0.58% |
下行风险 | 优于45%同类 | 0.46% | 0.40% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | 0.46% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 1.48% | |
跟踪误差 | 优于41%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 1.96 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于27%同类 | 81.33% | |
跌势捕获率 | 优于45%同类 | 18.08% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 37.26% | 107.77% |
现金 | 23.91% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 38.83% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 30.47% |
| 250203 | 25国开03 | 15.53% |
| 230208 | 23国开08 | 12.26% |
| 240313 | 24进出13 | 9.92% |
| 240208 | 24国开08 | 8.01% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0520 | 1.0172 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛盛悦债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长盛盛悦债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 长盛盛悦债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 5 | 长盛盛悦债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-06 | |
| 6 | 长盛盛悦债券型证券投资基金（长盛盛悦债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-06 | |
| 7 | 长盛基金管理有限公司关于调整长盛盛悦债券型证券投资基金基金经理的公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 长盛盛悦债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 9 | 长盛盛悦债券型证券投资基金（长盛盛悦债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-09-25 | |
| 10 | 长盛盛悦债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-24 |