| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 26.35 |
| 同类平均 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | 4.15 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 28 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.08 | -5.02 | -7.35 | 13.13 | 9.64 | -3.51 |
| 同类平均 | 1.39 | -2.87 | -8.60 | 10.94 | 6.16 | 0.47 |
| 业绩比较基准 | 0.75 | -1.87 | -7.87 | 4.40 | -0.36 | -0.64 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 29 | 92 |
| 同类基金数量 | 358 | 348 | 342 | 302 | 258 | 347 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 24.33% | 20.35% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -22.43% | -23.64% |
下行风险 | 优于87%同类 | 7.78% | 9.55% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 4.73% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 7.70% | |
Beta | — | 1.47 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于87%同类 | 8.73% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 14.08% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 0.62 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 126.49% | |
跌势捕获率 | 优于94%同类 | 82.08% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.02%
隐性费率0.99%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 97.59 | 100.00 | -2.41 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 97.59 | 100.00 | -2.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.28% | 新增 | 1 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.03% | 新增 | 1 | |
| 300685 | 艾德生物 | 医疗保健 | 4.65% | 0.67% | 2 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 4.64% | -0.24% | 2 | |
| 600332 | 白云山 | 医疗保健 | 4.37% | -0.25% | 2 | |
| 688513 | 苑东生物 | 医疗保健 | 4.26% | 0.44% | 2 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 3.78% | 新增 | 1 | |
| 600750 | 华润江中 | 医疗保健 | 3.76% | -1.87% | 2 | |
| 688212 | 澳华内镜 | 医疗保健 | 3.71% | -0.37% | 2 | |
| 688073 | 毕得医药 | 医疗保健 | 3.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.7 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.9800 | 1.2314 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土医药精选股票发起式A | 020331 | 2024-04-02 | 0.11亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.42% | 10 |
| 红塔红土医药精选股票发起式C | 020332 | 2024-04-02 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.82% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-01-16 | |
| 5 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金（红塔红土医药精选股票发起式C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-16 | |
| 6 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 7 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金分红公告 | 2025-07-23 | |
| 10 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |