| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 26.35 |
| 同类平均 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | 4.15 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 28 |
| 同类基金数量 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.31 | 5.37 | -4.37 | -15.72 | 12.66 | -5.49 |
| 同类平均 | 4.74 | 9.44 | 0.23 | -11.81 | 14.72 | 1.99 |
| 业绩比较基准 | -0.67 | 5.56 | -3.06 | -12.39 | 6.18 | -2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 46 | 77 |
| 同类基金数量 | 385 | 374 | 355 | 329 | 272 | 349 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于90%同类 | 12.97% | 15.26% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -23.46% | -26.60% |
下行风险 | 优于93%同类 | 9.61% | 12.08% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 1.32% | 1.94% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于68%同类 | -11.78 | -12.06 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.43 | -0.34 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.13 | -0.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证医药100指数 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×90%＋中债综合财富（总值）指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.86 | 0.85 |
Beta系数 | 0.91 | 0.96 | 0.87 |
Alpha % | 0.38 | 1.45 | 0.29 |
超额收益 % | 1.76 | 1.71 | 1.91 |
跟踪误差 % | 5.49 | 4.84 | 5.32 |
信息比率 | 0.32 | 0.35 | 0.36 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.76%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 81.66% | 94.43% |
债券 | 6.38% | 0.57% |
现金 | 11.69% | 5.66% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.27% | -0.66% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 95.78 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 95.78 |
| 美洲 | 4.22 |
| 北美 | 4.22 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 6.29% | 1.01% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 5.16% | 0.13% | 2 | |
| 688212 | 澳华内镜 | 医疗保健 | 4.77% | 1.07% | 3 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 4.44% | 新增 | 1 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 3.44% | 新增 | 1 | |
| 688271 | 联影医疗 | 医疗保健 | 3.29% | -1.35% | 3 | |
| 002773 | 康弘药业 | 医疗保健 | 3.14% | 新增 | 1 | |
| 300363 | 博腾股份 | 医疗保健 | 2.93% | 新增 | 1 | |
| 301257 | 普蕊斯 | 医疗保健 | 2.66% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.7 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 0.9800 | 1.2314 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 红塔红土医药精选股票发起式A | 020331 | 2024-04-02 | 0.10亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.16% | 10 |
| 红塔红土医药精选股票发起式C | 020332 | 2024-04-02 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.56% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明书（2026年1号） | 2026-01-16 | |
| 8 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金（红塔红土医药精选股票发起式C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-01-16 | |
| 9 | 红塔红土基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-27 | |
| 10 | 红塔红土医药精选股票型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |