| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.02 | 1.54 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 50 | 28 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.35 | 0.90 | 1.62 | 1.85 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 40 | 59 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.23% | 0.27% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -0.05% | -0.11% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 2.21 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于77%同类 | 34.62 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于80%同类 | 10.14 | 3.76 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证3债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.50 |
Beta系数 | 0.84 | 1.62 |
Alpha % | -0.32 | -0.23 |
超额收益 % | -0.49 | 0.05 |
跟踪误差 % | 0.09 | 0.18 |
信息比率 | -0.04 | 0.30 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250211 | 25国开11 | 1.56% |
| 250202 | 25国开02 | 1.55% |
| 042580362 | 25宝马中国CP001BC | 1.43% |
| 250431 | 25农发31 | 1.42% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 1.42% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善元养老目标一年持有混合发起（FOF） | 10,544,594 | 4.58 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 中欧短债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 2026-07-10 | |
| 3 | 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 中欧短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 5 | 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 6 | 中欧短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 中欧短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 中欧短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 |