| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.02 | 1.54 |
| 同类平均 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 50 | 28 |
| 同类基金数量 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.54 | 0.88 | 1.61 | 2.03 | 0.68 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 45 | 59 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 0.23% | 0.27% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.08% | -0.11% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于50%同类 | 0.14% | |
Beta | — | 0.79 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 0.05% | |
跟踪误差 | 优于97%同类 | 0.09% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 0.51 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 102.95% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.18%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 3.35% |
| 250431 | 25农发31 | 2.11% |
| 250202 | 25国开02 | 1.99% |
| 042580362 | 25宝马中国CP001BC | 1.32% |
| 012583037 | 25湘高速SCP002 | 1.32% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中欧短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 中欧短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 中欧短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 中欧短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 中欧短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-10-21 | |
| 10 | 中欧短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2025-09-25 |