| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 47.00 |
| 同类平均 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 21.25 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 51 |
| 同类基金数量 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.63 | 20.50 | 48.71 | 106.25 | 40.69 |
| 同类平均 | 12.52 | 23.35 | 44.34 | 103.47 | 36.79 |
| 业绩比较基准 | 6.85 | 9.27 | 17.88 | 43.54 | 16.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 50 |
| 同类基金数量 | 397 | 379 | 360 | 326 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 42.28% | 33.66% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -21.08% | -12.44% |
下行风险 | 优于15%同类 | 17.49% | 11.68% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 29.28% | 18.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于72%同类 | 25.13% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 41.93% | |
跟踪误差 | 优于60%同类 | 20.52% | |
信息比率 | 优于50%同类 | 2.04 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于45%同类 | 169.83% | |
跌势捕获率 | 优于58%同类 | 125.61% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.30%
隐性费率1.12%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.72 | 2.31 | 4.42 |
基础材料 | 0.24 | 1.21 | -0.96 |
可选消费 | 6.48 | 0.00 | 6.48 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 93.28 | 97.69 | -4.42 |
通信服务 | 5.02 | 0.00 | 5.02 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 5.49 | 1.91 | 3.58 |
科技 | 82.77 | 95.79 | -13.01 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 8.24% | 0.35% | 7 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 7.07% | -0.85% | 6 | |
| 688200 | 华峰测控 | 科技 | 6.44% | 1.60% | 6 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 6.08% | 0.04% | 5 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 5.71% | 1.32% | 3 | |
| 688120 | 华海清科 | 科技 | 5.61% | 新增 | 1 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 5.57% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 4.86% | -3.05% | 7 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 4.08% | -0.60% | 7 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 29.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 19.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 468.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华商基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 2026-05-30 | |
| 2 | 华商数字经济混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-29 | |
| 3 | 华商数字经济混合型证券投资基金（华商数字经济混合C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 4 | 华商数字经济混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华商数字经济混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华商数字经济混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告 | 2025-12-25 | |
| 8 | 华商数字经济混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华商数字经济混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 华商数字经济混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |