| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 56.10 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 15.02 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 16 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.92 | -1.74 | 9.50 | 55.14 | 29.09 | 5.35 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | -0.43 | 0.03 | 5.89 | 20.34 | 15.14 | 4.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 48 | 75 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 23.27% | 23.17% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -13.53% | -10.29% |
下行风险 | 优于64%同类 | 9.47% | 9.79% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 7.12% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 19.82% | |
Beta | — | 1.58 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于66%同类 | 41.69% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 10.52% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.96 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 206.61% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 117.18% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.80%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 37.54 | 23.81 | 13.73 |
基础材料 | 14.44 | 10.69 | 3.74 |
可选消费 | 14.61 | 4.06 | 10.55 |
金融服务 | 8.49 | 8.71 | -0.22 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 54.34 | 62.76 | -8.42 |
通信服务 | 9.73 | 1.02 | 8.71 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 12.24 | 20.50 | -8.25 |
科技 | 32.35 | 41.17 | -8.82 |
防御性 | 8.12 | 13.43 | -5.31 |
必选消费 | 1.08 | 6.54 | -5.45 |
医疗保健 | 7.04 | 6.41 | 0.63 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.74 | 100.00 | -1.26 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.04 |
| 新兴亚洲 | 98.74 | 97.95 | 0.79 |
| 美洲 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 北美 | 1.26 | 0.00 | 1.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603379 | 三美股份 | 基础材料 | 3.84% | 新增 | 1 | |
| 000688 | 国城矿业 | 基础材料 | 3.39% | 新增 | 1 | |
| 002602 | 世纪华通 | 通信服务 | 3.37% | -0.88% | 6 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.22% | 0.19% | 3 | |
| 301362 | 民爆光电 | 科技 | 3.10% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 2.83% | -0.01% | 2 | |
| 002532 | 天山铝业 | 基础材料 | 2.76% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.73% | -0.26% | 2 | |
| 01787 | 山东黄金 | 基础材料 | 2.42% | 新增 | 1 | |
| 02611 | 国泰海通 | 金融服务 | 1.69% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城均衡优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城均衡优选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城均衡优选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城均衡优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-19 | |
| 6 | 长城均衡优选混合型证券投资基金招募说明书更新（2026年第1号） | 2026-01-17 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 长城均衡优选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2025-11-24 | |
| 9 | 长城均衡优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 长城均衡优选混合型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2025-10-09 |