| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.25 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.54 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 59 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.26 | 0.66 | 1.26 | 1.83 | 1.78 | 0.83 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | 0.69 | 1.18 | 2.23 | 2.48 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 73 | 29 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.47% | 0.27% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.22% | -0.11% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.23% | 0.11% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 0.04% | |
Beta | — | 1.48 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 0.27% | |
跟踪误差 | 优于32%同类 | 0.28% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 0.95 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 116.85% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.37%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.02%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.02% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.80% |
| 持有时间 ≥ 60天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.79% | 89.03% |
现金 | 12.16% | 18.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.05% | -7.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220208 | 22国开08 | 52.71% |
| 240403 | 24农发03 | 25.64% |
| 019787 | 25国债15 | 10.30% |
| 019782 | 25国债12 | 8.24% |
| 019786 | 25国债14 | 3.61% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.2000 | 1.0079 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 弘毅远方基金管理有限公司关于弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-05-08 | |
| 2 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-04-09 | |
| 4 | 弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-04-08 | |
| 5 | 弘毅远方基金管理有限公司关于以通讯方式召开弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-04-07 | |
| 6 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 弘毅远方基金管理有限公司关于暂停英大证券有限责任公司办理旗下基金相关销售业务公告 | 2026-01-30 | |
| 8 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 10 | 弘毅远方中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-03 |