| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 54.45 |
| 同类平均 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 21.80 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 38 |
| 同类基金数量 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 30.64 | 23.59 | 41.02 | 147.02 | 38.86 | 30.86 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 18.41 | 2.06 | 5.87 | 33.77 | 32.06 | 10.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 64 | 27 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 48.07% | 34.19% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -18.23% | -12.44% |
下行风险 | 优于70%同类 | 10.65% | 12.07% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 37.45% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 26.90% | |
Beta | — | 1.23 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于86%同类 | 71.50% | |
跟踪误差 | 优于13%同类 | 24.81% | |
信息比率 | 优于78%同类 | 2.88 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 140.11% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 76.81% | |
1.50%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)7.10%
隐性费率6.87%
交易成本(估)0.24%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.35 | 2.31 | 8.04 |
基础材料 | 6.44 | 1.21 | 5.24 |
可选消费 | 3.91 | 0.00 | 3.91 |
金融服务 | 0.00 | 1.10 | -1.10 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 89.65 | 97.69 | -8.04 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.17 | 1.91 | 7.26 |
科技 | 80.48 | 95.79 | -15.31 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688498 | 源杰科技 | 科技 | 6.55% | 新增 | 1 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 科技 | 6.27% | 1.16% | 2 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.24% | 0.48% | 4 | |
| 002222 | 福晶科技 | 科技 | 6.20% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 6.17% | 0.57% | 2 | |
| 688519 | 南亚新材 | 科技 | 6.17% | 新增 | 1 | |
| 600522 | 中天科技 | 工业 | 6.16% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.15% | 0.42% | 4 | |
| 688183 | 生益电子 | 科技 | 6.14% | 新增 | 1 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 6.13% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| >100 万份 | 未持有 | 101.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴数字经济混合发起A | 020440 | 2024-01-16 | 0.46亿 | 1.20% | 0.20% | — | 8.50% | 1 |
| 东兴数字经济混合发起C | 020441 | 2024-01-16 | 0.22亿 | 1.20% | 0.20% | 0.10% | 8.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 5 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-21 | |
| 6 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-11-21 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 8 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 东兴数字经济混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |