| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 44.50 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.64 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 7.35 | -3.55 | 13.31 | 66.11 | 53.75 | 37.53 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 13.25 | 28.71 | 8.36 |
| 业绩比较基准 | 1.28 | -2.94 | -2.52 | 3.26 | 15.03 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 61.24% | 23.69% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -35.24% | -14.08% |
下行风险 | 优于10%同类 | 36.50% | 16.04% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 58.05% | 6.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 1.13 | 0.59 |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 1.88 | 0.94 |
索提诺比率 | 优于91%同类 | 1.89 | 0.88 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证全指半导体产品与设备指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×30%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.53 | 0.41 |
Beta系数 | 0.84 | 3.96 | 2.46 |
Alpha % | 14.01 | 58.28 | 62.99 |
超额收益 % | 11.60 | 62.85 | 63.75 |
跟踪误差 % | 22.58 | 53.65 | 52.36 |
信息比率 | 0.51 | 1.17 | 1.22 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.31%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.80% | 87.28% |
债券 | 0.00% | 1.61% |
现金 | 0.47% | 11.70% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.73% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.63 | 31.54 | -27.91 |
基础材料 | 1.41 | 8.74 | -7.33 |
可选消费 | 2.22 | 5.08 | -2.85 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 96.16 | 56.80 | 39.37 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 18.70 | 15.54 | 3.16 |
科技 | 77.46 | 37.17 | 40.29 |
防御性 | 0.20 | 11.66 | -11.46 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.20 | 3.72 | -3.52 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 11.69% | 3.49% | 3 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 9.88% | 新增 | 1 | |
| 600460 | 士兰微 | 科技 | 8.45% | 新增 | 1 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 6.94% | 新增 | 1 | |
| 688170 | 德龙激光 | 工业 | 4.88% | 新增 | 1 | |
| 688368 | 晶丰明源 | 科技 | 4.72% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 4.52% | 新增 | 1 | |
| 300567 | 精测电子 | 科技 | 3.67% | 新增 | 1 | |
| 688785 | 恒运昌 | — | 3.17% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 2.88% | -1.26% | 3 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 248.1 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 496.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 35.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 26.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 24.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-21 | 2026-05-21 | 4.0000 | 1.6304 |
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 1.0000 | 1.1560 |
| 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1.0000 | 1.0736 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易米远见价值一年定开混合A | 020442 | 2024-04-30 | 8.99亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.51% | 1 |
| 易米远见价值一年定开混合C | 020443 | 2024-04-30 | 1.50亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.91% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 3 | 易米基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加上海万得基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-08-03 | |
| 5 | 易米远见价值一年定期开放混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加东吴证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-15 | |
| 7 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加中国人寿保险股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-15 | |
| 8 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-10 | |
| 9 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加京东肯特瑞基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-08 | |
| 10 | 易米基金管理有限公司关于旗下基金参加销售机构费率优惠活动的公告 | 2026-05-21 |