| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.46 | 2.79 |
| 同类平均 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 13.77 | 15.99 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 78 | 98 |
| 同类基金数量 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.02 | -5.87 | -6.57 | 5.24 | 5.57 | 2.61 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 6.31 | -0.32 | 2.73 | 20.60 | 15.58 | 3.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 92 | 73 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 24.27% | 20.13% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -25.82% | -10.64% |
下行风险 | 优于20%同类 | 14.29% | 9.53% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 5.27% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于8%同类 | -18.94% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -23.77% | |
跟踪误差 | 优于27%同类 | 18.19% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -432.49 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 49.72% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 111.30% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.78%
隐性费率1.65%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 67.32% | 87.57% |
债券 | 0.00% | 1.59% |
现金 | 20.69% | 10.81% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 11.99% | 0.03% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 40.17 | -40.17 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 100.00 | 15.73 | 84.27 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 100.00 | 5.03 | 94.97 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300677 | 英科医疗 | 医疗保健 | 9.04% | 新增 | 1 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 7.00% | 0.78% | 2 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 6.91% | 2.61% | 2 | |
| 688221 | 前沿生物 | 医疗保健 | 5.92% | 新增 | 1 | |
| 002294 | 信立泰 | 医疗保健 | 5.76% | 新增 | 1 | |
| 300759 | 康龙化成 | 医疗保健 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 01530 | 三生制药 | 医疗保健 | 5.60% | 0.87% | 4 | |
| 002653 | 海思科 | 医疗保健 | 4.71% | 新增 | 1 | |
| 301333 | 诺思格 | 医疗保健 | 4.37% | -0.77% | 2 | |
| 03347 | 泰格医药 | 医疗保健 | 4.11% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 12.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 469.78 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华西研究精选混合发起A | 020444 | 2023-12-28 | 0.24亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.18% | 1 |
| 华西研究精选混合发起C | 025471 | 2025-09-15 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-10 | |
| 5 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-01-10 | |
| 6 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-10 | |
| 7 | 华西基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-31 | |
| 8 | 华西基金管理有限责任公司关于旗下部分基金2026年因非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 | 2025-12-30 | |
| 9 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-13 | |
| 10 | 华西研究精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-11-13 |