| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 35.47 |
| 同类平均 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 16.71 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 15 |
| 同类基金数量 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.65 | -3.06 | 9.81 | 41.37 | 22.38 | 5.03 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.76 | 1.24 | 5.19 | 25.82 | 14.35 | 4.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 23 | 59 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 14.36% | 15.72% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -8.32% | -9.45% |
下行风险 | 优于85%同类 | 5.41% | 8.12% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 2.48% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 12.75% | |
Beta | — | 0.77 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 8.32% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 8.61% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 0.97 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 95.30% | |
跌势捕获率 | 优于87%同类 | 22.81% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 72.59 | 40.17 | 32.43 |
基础材料 | 24.82 | 9.92 | 14.90 |
可选消费 | 33.14 | 6.84 | 26.30 |
金融服务 | 14.64 | 22.70 | -8.06 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.71 |
敏感性 | 21.71 | 44.10 | -22.39 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 14.73 | 16.30 | -1.57 |
科技 | 6.98 | 23.64 | -16.66 |
防御性 | 5.69 | 15.73 | -10.04 |
必选消费 | 1.17 | 7.84 | -6.68 |
医疗保健 | 4.53 | 5.03 | -0.50 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.07 | -1.07 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.93 | 1.07 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300979 | 华利集团 | 可选消费 | 5.78% | 新增 | 1 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 5.76% | 0.32% | 3 | |
| 603816 | 顾家家居 | 可选消费 | 5.14% | -0.59% | 5 | |
| 002508 | 老板电器 | 可选消费 | 4.19% | 新增 | 1 | |
| 601677 | 明泰铝业 | 基础材料 | 4.12% | -0.03% | 3 | |
| 000100 | TCL科技 | 科技 | 3.96% | -0.13% | 2 | |
| 601233 | 桐昆股份 | 可选消费 | 3.96% | -2.80% | 9 | |
| 603939 | 益丰药房 | 医疗保健 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 601169 | 北京银行 | 金融服务 | 3.89% | -0.03% | 2 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 3.82% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 10-50 万份 | 128.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 14,577,034 | 2.44 | 2025-12-31 |
| 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 10,783,432 | 3.79 | 2025-12-31 |
| 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,705,068 | 3.11 | 2025-12-31 |
| 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 3,892,825 | 1.77 | 2025-12-31 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 2,712,109 | 1.05 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇丰晋信新动力混合A | 000965 | 2015-02-11 | 25.86亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.61% | 1,000 |
| 汇丰晋信新动力混合C | 020503 | 2024-01-29 | 10.68亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.21% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增华泰证券为汇丰晋信新动力混合型证券投资基金C类基金份额代销机构的公告 | 2026-03-09 | |
| 6 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在天相投资顾问有限公司的交易限额的公告 | 2026-02-26 | |
| 7 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在招商证券的交易限额的公告 | 2026-01-26 | |
| 8 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 9 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在国元证券的交易限额的公告 | 2025-12-26 | |
| 10 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |