| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 27.77 |
| 同类平均 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 34.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 76 |
| 同类基金数量 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.89 | -9.03 | -3.78 | 23.14 | 30.16 | 0.73 |
| 同类平均 | 22.24 | 9.93 | 23.35 | 75.53 | 46.56 | 21.57 |
| 业绩比较基准 | 9.31 | 1.60 | 5.86 | 50.17 | 30.08 | 7.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 76 | 92 |
| 同类基金数量 | 387 | 376 | 358 | 326 | 290 | 366 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 29.78% | 34.19% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -18.08% | -12.44% |
下行风险 | 优于19%同类 | 17.84% | 12.07% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 9.81% | 15.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于9%同类 | -23.20% | |
Beta | — | 1.10 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -27.04% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 14.56% | |
信息比率 | 优于3%同类 | -393.78 | |
月度胜率 | 优于9%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 87.93% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 184.28% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.69%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.07 | 2.31 | 22.76 |
基础材料 | 13.19 | 1.21 | 11.99 |
可选消费 | 9.09 | 0.00 | 9.09 |
金融服务 | 2.78 | 1.10 | 1.68 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 70.04 | 97.69 | -27.65 |
通信服务 | 14.75 | 0.00 | 14.75 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 6.84 | 1.91 | 4.93 |
科技 | 48.46 | 95.79 | -47.33 |
防御性 | 4.89 | 0.00 | 4.89 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 2.93 | 0.00 | 2.93 |
公用事业 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002517 | 恺英网络 | 通信服务 | 5.83% | 0.72% | 3 | |
| 300682 | 朗新科技 | 科技 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 603355 | 莱克电气 | 可选消费 | 4.73% | -0.60% | 2 | |
| 603002 | 宏昌电子 | 基础材料 | 4.66% | 0.89% | 2 | |
| 600131 | 国网信通 | 公用事业 | 3.99% | 新增 | 1 | |
| 300792 | 壹网壹创 | 可选消费 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 600684 | 珠江股份 | 房地产 | 3.96% | 新增 | 1 | |
| 603882 | 金域医学 | 医疗保健 | 3.94% | 新增 | 1 | |
| 603533 | 掌阅科技 | 科技 | 3.90% | 新增 | 1 | |
| 688225 | 亚信安全 | 科技 | 3.83% | -1.16% | 2 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
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