| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 26.17 |
| 同类平均 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 23.02 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 76 |
| 同类基金数量 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.16 | 8.52 | 7.29 | 44.68 | 20.55 | 7.79 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 11.83 | 8.16 | 6.58 | 41.31 | 19.67 | 7.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 73 | 71 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 20.11% | 23.74% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -8.51% | -9.63% |
下行风险 | 优于99%同类 | 3.63% | 8.05% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 4.48% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 1.95% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于60%同类 | 3.37% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于97%同类 | 5.34 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于58%同类 | 104.97% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 95.68% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.89% | 93.88% |
债券 | 0.00% | 0.79% |
现金 | 6.01% | 5.42% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.10% | -0.09% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.00 | 23.81 | 0.19 |
基础材料 | 3.09 | 10.69 | -7.61 |
可选消费 | 14.00 | 4.06 | 9.93 |
金融服务 | 5.93 | 8.71 | -2.78 |
房地产 | 0.98 | 0.34 | 0.64 |
敏感性 | 61.75 | 62.76 | -1.01 |
通信服务 | 2.61 | 1.02 | 1.59 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
工业 | 20.36 | 20.50 | -0.14 |
科技 | 38.76 | 41.17 | -2.41 |
防御性 | 14.25 | 13.43 | 0.82 |
必选消费 | 8.79 | 6.54 | 2.25 |
医疗保健 | 5.47 | 6.41 | -0.94 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.05 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达深证50ETF联接发起式A | 020517 | 2024-01-10 | 0.21亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.84% | 1 |
| 易方达深证50ETF联接发起式C | 020518 | 2024-01-10 | 0.10亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 1.14% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 6 | 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达深证50ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-01-05 | |
| 10 | 易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 | 2025-12-24 |