| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.79 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.45 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 97 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.35 | 0.54 | 0.95 | 1.10 | 0.42 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.08 | 0.60 | 0.61 | 2.00 | 2.71 | 0.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 99 | 88 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于100%同类 | 0.25% | 3.29% |
最大回撤 | 优于100%同类 | -0.20% | -1.96% |
下行风险 | 优于98%同类 | 0.19% | 1.74% |
晨星风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -0.06% | |
Beta | — | 0.10 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于3%同类 | 0.70% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 1.52% | |
信息比率 | 优于6%同类 | 0.46 | |
月度胜率 | 优于17%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 28.74% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | -7.68% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019748 | 24国债14 | 18.62% |
| 019779 | 25国债10 | 18.36% |
| 250425 | 25农发25 | 18.28% |
| 019785 | 25国债13 | 12.76% |
| 019773 | 25国债08 | 5.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.3700 | 1.0216 |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.3840 | 1.0568 |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.2230 | 1.0955 |
| 2025-07-28 | 2025-07-28 | 0.5270 | 1.1175 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.5790 | 1.1704 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-27 | |
| 4 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-27 | |
| 5 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-03-26 | |
| 6 | 湘财基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的公告 | 2026-02-14 | |
| 7 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于湘财鑫睿债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 | 2026-01-01 | |
| 10 | 湘财鑫睿债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-31 |