| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 4.16 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 基准指数 | 4.61 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 57 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.50 | 0.15 | 0.01 | 5.80 | 0.15 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 64 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 4.57% | 3.09% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -1.93% | -1.96% |
下行风险 | 优于56%同类 | 1.49% | 1.75% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.19% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 3.43% | |
Beta | — | 1.93 | |
R2 | — | 0.41 | |
超额收益 | 优于63%同类 | 4.07% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 3.79% | |
信息比率 | 优于52%同类 | 1.07 | |
月度胜率 | 优于26%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于82%同类 | 254.80% | |
跌势捕获率 | 优于21%同类 | 163.51% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.15%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230207 | 23国开07 | 32.29% |
| 210210 | 21国开10 | 10.00% |
| 2500005 | 25超长特别国债05 | 8.40% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 8.38% |
| 2128002 | 21工商银行二级01 | 4.73% |
| 127022 | 恒逸转债 | 0.16% |
| 127040 | 国泰转债 | 0.15% |
| 123172 | 漱玉转债 | 0.15% |
| 128125 | 华阳转债 | 0.15% |
| 113574 | 华体转债 | 0.15% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 未持有 | 18.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 34.5 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 536.99 份 | 未持有 |
| >100 万份 | 未持有 | 100.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 020575 | 2024-07-16 | 0.95亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.88% | 10 |
| 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 020576 | 2024-07-16 | 1.25亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.18% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于注销深圳分公司的公告 | 2026-01-10 | |
| 5 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金参与易方达财富管理基金销售（广州）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-01-09 | |
| 6 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2025-12-02 | |
| 7 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-22 |