| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.26 |
| 同类平均 | 1.27 |
| 业绩比较基准 | 1.37 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 1.16 | 1.35 | 0.37 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 1.19 | 1.34 | 0.38 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 1.37 | 1.37 | 0.45 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 0.04% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.00% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | -0.07% | |
Beta | — | 1.40 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -0.03% | |
跟踪误差 | 优于21%同类 | 0.02% | |
信息比率 | 优于29%同类 | -0.00 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于32%同类 | 97.37% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.55%
显性费率0.33%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.12%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.33% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.12% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 354.52 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 255.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.97 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-17 | 2026-05-17 | 0.0005 | 1.0000 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0.0003 | 1.0000 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦货币A | 730003 | 2012-12-26 | 122.77亿 | 0.33% | 0.10% | 0.25% | 0.76% | 0 |
| 方正富邦货币B | 730103 | 2012-12-26 | 12.99亿 | 0.33% | 0.10% | 0.01% | 0.52% | 5,000,000 |
| 方正富邦货币C | 020616 | 2024-01-22 | 5.15亿 | 0.33% | 0.10% | 0.12% | 0.63% | 0 |
| 方正富邦货币市场基金E | 023440 | 2025-02-17 | 0.00亿 | 0.33% | 0.10% | 0.01% | 0.52% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 2 | 方正富邦货币市场基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 方正富邦货币市场基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 方正富邦货币市场基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 方正富邦货币市场基金（方正富邦货币C份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-02 | |
| 6 | 方正富邦货币市场基金招募说明书（更新） | 2025-12-02 | |
| 7 | 关于方正富邦货币市场基金基金经理变更公告 | 2025-12-01 | |
| 8 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-11-21 | |
| 9 | 方正富邦货币市场基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 方正富邦货币市场基金A类份额和B类份额调整代销渠道大额申购（转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2025-09-17 |