| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.09 | 4.66 | 3.28 |
| 同类平均 | 5.34 | 2.60 | 1.56 |
| 基准指数 | 4.24 | 3.24 | -2.23 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.63 | -1.46 | 2.85 | 7.46 | 2.63 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 3.35 |
| 基准指数 | 2.54 | 0.68 | 0.98 | 15.02 | 0.25 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | 56 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 7.93% | 6.78% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -5.61% | -6.17% |
下行风险 | 优于52%同类 | 4.29% | 3.26% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.60% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | 0.42% | |
Beta | — | 0.89 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于6%同类 | -0.28% | |
跟踪误差 | 优于16%同类 | 3.10% | |
信息比率 | 优于6%同类 | -0.87 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 90.54% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 85.19% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.73%
隐性费率0.24%
交易成本(估)0.49%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.03 | 57.82 | -14.79 |
基础材料 | 14.17 | 8.98 | 5.19 |
可选消费 | 17.28 | 9.84 | 7.44 |
金融服务 | 11.57 | 38.10 | -26.53 |
房地产 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |
敏感性 | 38.30 | 23.71 | 14.60 |
通信服务 | 4.58 | 2.53 | 2.04 |
能源 | 10.23 | 5.14 | 5.09 |
工业 | 23.50 | 11.19 | 12.31 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 18.66 | 18.47 | 0.19 |
必选消费 | 5.81 | 9.52 | -3.70 |
医疗保健 | 5.87 | 3.55 | 2.32 |
公用事业 | 6.98 | 5.40 | 1.58 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002233 | 塔牌集团 | 基础材料 | 3.75% | 0.17% | 4 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 600863 | 华能蒙电 | 公用事业 | 3.46% | -0.00% | 2 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 3.42% | 0.26% | 2 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 3.36% | -0.03% | 2 | |
| 000895 | 双汇发展 | 必选消费 | 3.18% | 新增 | 1 | |
| 000708 | 中信特钢 | 基础材料 | 3.08% | -0.52% | 3 | |
| 600511 | 国药股份 | 医疗保健 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 600177 | 雅戈尔 | 可选消费 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 603816 | 顾家家居 | 可选消费 | 3.02% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 86.38 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 020617 | 2025-04-29 | 0.24亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.33% | 1 |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 020618 | 2025-04-29 | 0.02亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.63% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中银新华中诚信红利价值指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-08-01 | |
| 10 | 中银国际证券股份有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-06-30 |