| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.47 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.53 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 36 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.51 | 0.82 | 1.61 | 1.88 | 0.64 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 62 | 66 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 0.21% | 0.27% |
最大回撤 | 优于72%同类 | -0.06% | -0.11% |
下行风险 | 优于61%同类 | 0.07% | 0.11% |
晨星风险 | 优于70%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于53%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 0.73 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于48%同类 | 0.05% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.10% | |
信息比率 | 优于54%同类 | 0.45 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 102.96% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.51%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.21%
销售服务费(年)0.43%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.21% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128044 | 21工商银行永续债02 | 5.57% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.19% |
| 250431 | 25农发31 | 4.53% |
| 2128017 | 21中信银行永续债 | 4.52% |
| 2128045 | 21中国银行永续债02 | 4.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 380.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 30.42 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 168.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 23.9 万份 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国安慧短债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国安慧短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号) | 2025-08-18 | |
| 7 | 富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 富国安慧短债债券型证券投资基金(D份额)基金产品资料概要更新 | 2025-05-30 | |
| 9 | 富国安慧短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) | 2025-05-30 | |
| 10 | 富国安慧短债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告 | 2025-04-22 |