| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 5.84 |
| 同类平均 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 1.49 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 39 |
| 同类基金数量 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | 0.12 | 2.35 | 5.37 | 7.71 | 2.26 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.59 | 1.15 | 2.39 | 3.71 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 52 | 22 | 36 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于62%同类 | 2.85% | 3.32% |
最大回撤 | 优于43%同类 | -2.27% | -1.96% |
下行风险 | 优于66%同类 | 1.30% | 1.74% |
晨星风险 | 优于62%同类 | 0.08% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 0.41% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | 优于49%同类 | -1.67% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 2.17% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -3.64 | |
月度胜率 | 优于58%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 76.16% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 74.28% | |
1.12%
显性费率0.60%
管理费(年)0.12%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.84%
隐性费率0.83%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.12% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 18.33% |
| 250431 | 25农发31 | 6.07% |
| 250211 | 25国开11 | 5.95% |
| 230405 | 23农发05 | 4.62% |
| 210305 | 21进出05 | 4.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 82.0 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 1,120.5 万份 | 7,220.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 16.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 海富通配置优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,004,524 | 0.98 | 2025-06-30 |
| 财通资管通达稳健3个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF） | 404,560 | 0.82 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 2 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-30 | |
| 3 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金更新基金产品资料概要 | 2026-05-30 | |
| 4 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 国寿安保泰裕债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |